Практикум із торгівлі опціонами на акції
Навчіться використовувати ринково-нейтральну опціонну стратегію і заробляти у короткостроковій перспективі на рості чи падінні активів під час періодів звітності чи важливих новин
Старт: травень 2025 року
Тривалість: 2 тижні
85% часу на практику
Розбір угод в реальному часі
Фокус уваги на практикумі
Під час навчання ви розберете всі нюанси та навчитеся застосовувати на практиці стратегії LONG STRANGLE та LONG STRADDLE. Вони дають змогу використовувати волатильність ринку та отримувати чистий прибуток, незалежно від того, зростає чи знижується ціна вибраного активу.
Ця нейтральна опціонна конструкція передбачає одночасну купівлю опціону put та опціону call на базовий цінний папір з однаковою (або ні) ціною виконання та однаковою датою закінчення терміну дії. У реальності це дає змогу наростити прибуток та знизити ризики втрат при високій волатильності, яка наразі є на ринку.
Цей практикум для вас, якщо ви:
Знаєте, що таке опціони та розумієте, як працює інструмент, але хочете навчитися розраховувати та будувати опціонні конструкції.
Шукаєте для себе нові ефективні стратегії нарощування капіталу, які можна використовувати постійно, а не лише тоді коли ринок росте чи падає.
Маєте теоретичну базу знань про опціони, але вам бракує практики та прикладних навичок, щоб правильно користуватися інструментом із профітом.
Хочете навчитися під контролем експерта з досвідом відбирати активи для прибуткової торгівлі опціонами.
Опціонні стратегії LONG STRADDLE та LONG STRANGLE — це інструменти для заробітку на різкій зміні ціни. Найефективніше спрацьовують у період квартальної звітності, коли точно невідомо, куди піде акція. Цей інструмент актуальний круглий рік, адже компанії звітують постійно.
А якщо ви використовуєте ринково-нейтральну стратегію, то вам неважливо, куди піде ціна — можна заробити в кожному випадку.
Економічні факти
Ринок цінних паперів величезний.Щоб залишатися з профітом у моменти просадок, високої волатильності, непевності у звітах компаній, розумно використовувати у своїй роботі ринково-нейтральну опціонну стратегію.
Ця схема роботи допоможе вам потенційно наростити прибутки та у кілька разів знизити ризики.
69%
часу за останні 1,5 століття фондовий ринок США зростав
10%
середньорічна реальна дохідність фондового ринку США
2682
ІРО провели у 2021 році, залучивши $608 млрд капіталу
$95 трлн
становить загальна вартість фондового ринку
Програма занять практикуму
Урок-практика 1. Розбір інструмента «опціон»
- Короткий розгляд загальної теорії про опціони.
- Детальне вивчення ролі волатильності (вега).
- Налаштування торгового термінала і допоміжних сервісів.
- Знайомство з опціонним калькулятором.
Урок-практика 2. Вивчення стратегії LONG STRADDLE
- Теоретична частина
- Розбір прикладів реальних угод.
- Розрахунки й побудова P&L моделей в опціонному калькуляторі.
Урок-практика 3. Вивчення стратегії LONG STRANGLE
- Теоретична частина.
- Розбір прикладів реальних угод.
- Розрахунки й побудова P&L моделей в опціонному калькуляторі.
Урок-практика 4. Live trading
Відпрацювання стратегій на практиці зі студентами.
Урок-практика 5. Live trading & питаня - відповіді
Відпрацювання стратегій на практиці зі студентами, розбір питань та угод
Результати, які ви отримаєте після практикуму
Вперше побудуєте складну опціонну конструкцію та далі будете впевнено працювати з цим ризиковим, але дохідним інструментом
Навчитеся на прикладах та особистій практиці проводити та розраховувати ринково нейтральні угоди
Під наглядом лектора, але самостійно, укладете першу угоду за комплексною стратегією LONG STRADDLE
Зможете у майбутньому заробляти на волатильності ринку у періоди підвищеної волатильності, квартальних звітів, економічної нестабільності
Автор і лектор
Долучитися на практикум
- 5 онлайн-уроків з «живими» розборами та укладенням угод
- 2 місяці доступу до записів з дати останнього уроку
- Чат із лектором для додаткової практики та питань
Вартість — 5 500 Грн
Зайняти місце