Собираетесь заняться трейдингом и зарабатывать на разнице курсов? Тогда вы должны знать, что представляет собой трейлинг стоп. При помощи этого инструмента можно значительно снизить потери и увеличить прибыль, то есть, по сути, уменьшить возможные риски при проведении сделок. Стоит отметить, что большинство новичков редко пользуются этим инструментом. Они предпочитают использовать стоп-лосс. Но это достаточно простой инструмент, который завершает сделки по указанному параметру. Трейлинг-стоп более универсален и открывает широкие возможности для торговли. С ним вы сможете заработать больше.
Что такое трейлинг-стоп простыми словами и для чего он нужен
Если говорить простым языком, то trailing stop — это своеобразный динамический стоп-лосс. Он смещается за стоимостью актива по заданным параметрам в ту сторону, в которую открыта сделка. Остановка трейлинг-стопа происходит тогда, когда цена разворачивается в обратную сторону. Такой инструмент считается одним из наиболее действенных и эффективных в сфере минимизации торговых рисков. Он позволяет получить максимум с трендового движения, при этом не следя на постоянной основе за рынком и стоимостью активов.
Давайте рассмотрим, как работает этот инструмент, на примере рисунка, приведенного выше. Сделка осуществляется по следующей логике:
- Трейдер входит в актив, когда цена достигает 10 000 условных единиц. Он видит тренд, поэтому устанавливает трал на уровне 9500. Прогноз оказался верным, стоимость актива растет (указано черной линией) до 10 500.
- Трейлинг движется за ценой автоматически, то есть трейдер не следит за сделкой. Затем после достижения точки в 10 500 происходит коррекция стоимости актива, и он падает до 10 200. Трейлинг остается на прежнем уровне, не смещаясь вниз.
- Стоимость актива снова продолжает расти и доходит до 11 000. Trailing stop вновь тянется за ценой на указанном расстоянии (5%).
- Тренд заканчивается и меняется. Происходит коррекция и падение стоимости актива. Когда цена падает до уровня трейлинг-стопа, сделка автоматически закрывается. Трейдеру не нужно следить за ценами — все делается без его участия.
Какую прибыль удалось получить в этом примере? Актив был куплен по цене 10 000, а выход из сделки состоялся автоматически на уровне 10 450.
Как правильно выставить трейлинг стоп
Далее давайте рассмотрим, как установить трейлинг стоп в торговом терминале. Стоит отметить, что этот принцип будет действовать для разных программ и бирж. Для того чтобы воспользоваться инструментом, нужно:
- Навести курсор на точку входа в сделку. При этом рядом с ним появится двойная стрелка.
- Нажать правую кнопку на мышке или тачпаде. В открывшемся меню стоит выбрать раздел «Трейлинг стоп».
- Откроется новое окно с параметрами. В нем вы сможете выбирать шаги, управлять уровнями и пр. Опытный трейдер должен понимать, что они означают разницу между имеющейся стоимостью и стопом.
Как видите, настройка производится достаточно просто. Трейлинг стоп будет двигаться за графиком только в тех случаях, если разница между стоимостью актива и лимитом поднимется на достаточный уровень. В противном случае трэйл будет находиться на месте, и при достижении указанной границы сделка завершится.
Рассмотрим, как действует этот инструмент при игре в долгую. Вам нужно открыть торговый терминал, после чего выбрать интересующий вас актив. Далее перед вами откроется окно заполнения ордера. Вам нужно выбрать вкладку «Спот», затем перейти в раздел «Стоп-лимит», после чего в выпадающем меню появится тип ордера. Вас интересует «Скользящий стоп».
Поскольку для вас важна длинная позиция, вам нужно выставить следующие параметры:
- Activation Price. Этот пункт показывает цену, при которой сработает trailing stop. Напомним, что параметр должен быть ниже текущей рыночной стоимости актива, если вы играете вдолгую. Короткая сделка подразумевает, что вы делаете все наоборот (действующая цена выше, чем рыночная).
- Trailing Delta. В этом разделе вы можете указать процентное соотношение, на котором будет располагаться trailing stop. Если говорить простым языком, то это расстояние, на котором находится рыночная цена актива и трейлинг-стоп. Если вы выставите этот параметр в 5%, то при стоимости акции в 100 долларов дельта автоматически станет на 95 у. е. В случае восходящего тренда, когда цена вырастет до 105 долларов, trailing stop поднимется до 99,75 у. е.
- Лимитная стоимость актива. Этим термином называют цену, по которой будет открыта сделка.
Также вам нужно заполнить раздел «количество». В нем вы указываете, сколько акций или других ценных бумаг планируется приобрести. Далее нажимайте кнопку «Купить». После этого позиция откроется, а trailing stop начнет смещаться за графиком в том случае, если он будет идти в нужную вам сторону.
Чем трейлинг стоп отличается от обычного стоп-лосса
Многие начинающие трейдеры не понимают, чем стоп-лосс отличается от трейлинг-стопа, поэтому практически никогда не используют второй инструмент. Давайте рассмотрим, в чем заключается разница. Первое, что стоит знать — и то, и другое является инструментом, при помощи которого можно управлять рисками. При правильном использовании трейдер или инвестор может ограничить потенциальные потери при заключении сделки и свести их к минимуму.
Давайте рассмотрим, как действует классический стоп-лосс. Трейдер выставляет этот ордер на конкретное значение. Когда стоимость актива достигает установленной границы, происходит автоматическая продажа. Для лонгов стоп-лосс ставится ниже, для шортов — выше. При достижении установленной планки производится продажа по максимально доступной стоимости.
Трейлинг-лосс позволяет получить больше прибыли со сделки без необходимости постоянного мониторинга уровня цен. При создании ордера трейдер указывает процентное соотношение (его также можно указать в пунктах), которое будет действовать для конкретной позиции и корректироваться в зависимости от движения стоимости актива в нужную для трейдера сторону.
В трейлинг-лоссе для лонга инвестор ставит стоп-лосс ниже максимальной стоимости с момента открытия сделки. Когда цена растет, трэйл также смещается вверх, что позволяет получать максимальную прибыль в случае разворота тренда в обратную сторону. Если же стоимость начала падать, то трейлинг-лосс не движется вниз, а остается на заданной позиции до тех пор, пока ситуация не поменяется или цена достигнет установленной границы.
Какой инструмент из перечисленных лучше использовать? Все зависит от личных предпочтений, особенностей вашей торговли и допустимого уровня риска. Вы просто должны знать и понимать, что есть два инструмента, позволяющих минимизировать потери. Стоп-лосс — это фиксированная позиция, при которой сделка будет завершена. Скользящий трейлинг-лосс расширяет возможности за счет коррекции порога выхода, в зависимости от текущей стоимости актива, при условии, что она движется в нужную сторону.
На основе вышеперечисленного мы вывели несколько ключевых плюсов этого инструмента:
- Возможность получения максимальной прибыли при условии, что трейдер не имеет возможность следить за ценой на постоянной основе.
- Автоматизация сделки. По сути, вы можете создать ордер и забыть о нем. Пока цена растет, трейл-лосс будет подниматься автоматически. Когда цена начнет падать, сделка закроется при достижении граничных значений.
Есть у трейлинг-стопа и определенные недостатки. Ключевой — это возможность не получить необходимую прибыль за счет высокой волатильности актива. Если вы выставите минимальные значения разницы на продажу, то сделка завершится быстрее, чем изменится тренд.
Какие бывают виды трейлинг-стопов и как выбрать лучший
Стоит понимать, что универсальный трейлинг-стоп не существует. Очень многое зависит от актива, который вы выбираете, особенностей сделки, вашей приверженности к рискам и пр. Хороший трэйл должен быть довольно свободным, чтобы сделка не закрывалась при минимальной коррекции, а следовала общему тренду. При этом он не должен быть очень большим, поскольку таким образом вы заморозите свои активы и вернете полученную прибыль при падении цены.
Стоит знать, что существует несколько вариантов трейлинг-стопов. Рассмотрим их с указанием наиболее распространенных параметров:
- Процентный. Этот вариант считается наиболее распространенным. Большинство трейдеров устанавливают значения выхода в промежутке 22-25%. Эта величина позволяет получить хорошую прибыль, при этом допуская разумные риски.
- Люстра. Этот параметр работает на коэффициентах ATR. При создании ордера вам нужно будет выставить значение не в процентах, а в пунктах.
Существуют и другие разновидности трейлинг-стопов. Детальнее узнать про них вы сможете в нашем Биржевом Университете, пройдя онлайн-курс для начинающих трейдеров. Помните, что это полезный и функциональный инструмент, который поможет вам минимизировать убытки и повысить возможный уровень прибыли во время торгов.
Примеры использования трейлинг стопа в реальной торговле
Давайте рассмотрим, как используется трейлинг стоп-лосс на коротких позициях. К примеру, некая акция стоит 1100 долларов. Вы покупаете ее и хотите продать за 1150. При этом вы ставите трэйл на 5% вверх. Если цена растет, то при достижении стоимости 1150 продажа не происходит. Трейлинг автоматически двигается вверх до тех пор, пока тренд не развернется и не пойдет в обратную сторону на искомые 5%. Таким образом, вы сможете получить более высокую прибыль, при этом не следя за сделкой.
В целом примеров использования этого инструмента достаточно много. Это действительно очень удобная возможность для людей, которые не следят за ценами на постоянной основе, а работают по принципу — поставил ордер и забыл о нем (или, по крайней мере, не проверяют состояние сделки каждые несколько минут). Обязательно используйте трэйлы, если вы хотите снизить риски и заработать.
Краткое заключение по теме статьи
Трейлинг-стоп — это удобный инструмент, который поможет вам автоматизировать часть сделок на бирже. Вам не придется постоянно следить за трендами, котировками и ценами, находить линии поддержки и сопротивления. Достаточно задать определенный параметр в процентах или пунктах, и биржа все сделает за вас. Главное — разобраться с тем, как правильно все настроить, и совершить сделку на верном тренде.
