Как зарабатывать деньги на бирже? Ответ достаточно прост: покупать актив, когда он дешевый, и продавать, когда дорогой. Чтобы так делать, необходимо научиться находить оптимальные точки входа и выхода из сделок. Для этого трейдеры используют технический анализ и различные индикаторы. Одним из наиболее известных является RSI — индекс относительной силы. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет данный термин, как его находить и какие возможности он предлагает для трейдера или инвестора.
Что такое индикатор RSI и зачем он нужен трейдеру?
RSI расшифровывается как Relative Strength Index. Это стандартный осциллятор, который используется при проведении анализа определенного актива. Он сигнализирует о том, как соотносятся максимальные и минимальные изменения стоимости актива. RSI показывает амплитуду и скорость, с которыми меняется цена на определенный товар. Если говорить проще, то это индикатор перекупленности и перепроданности. С его помощью можно определить силу тренда, направление движения стоимости в ближайшем будущем и вероятность его окончания.
Колебания этого индикатора происходят в диапазоне от нуля до ста единиц. Обнаружить его достаточно легко на свечном графике:
- При движении стоимости актива вверх значение RSI стремится к максимуму (обращайте внимание на суммарную длину зеленых свечей).
- При движении цены вниз (рост суммы длины красных свечей) индикатор стремится к минимуму, то есть к нулю.
Индикатор RSI позволяет трейдеру находить потенциальные точки входа, а также определять места, в которых происходит смена трендов. По сути, он показывает, когда стоит покупать, а когда — продавать.
Как работает RSI: формула, уровни и интерпретация
Для того чтобы найти Relative Strength Index, необходимо воспользоваться следующей формулой:
RSI=100-100/(1+Upeman/Downeman).
В ней Upeman показывает рост стоимости за определенный период, а Downeman — падение. Стоит отметить, что сегодня нет необходимости рассчитывать величину показателя самостоятельно. Большинство бирж выводят этот график на терминал (достаточно просто добавить соответствующий фильтр). Полученное по формуле значение усредняется экспоненциальным методом, после чего проецируется на экран, показывая реальную ценность всех активов.
Отметим, что вы можете самостоятельно настроить данный график. Для этого вам нужно задать два параметра:
- Период наблюдения (таймфрейм). Как правило, указывается количество свечей, по которым необходимо произвести расчеты.
- Стоимость актива. На основании этого показателя и делается расчет. При этом не все брокеры дают возможность задавать цены. В некоторых случаях она подтягивается автоматически на основе информации о закрытии свечей.
Не стоит задавать минимальный период наблюдения. Это может привести к тому, что вы получите ложный сигнал за счет сильного рыночного шума. Также рекомендуем вам следить за уровнями поддержки и сопротивления. На основе анализа общей ситуации вы сможете найти оптимальный момент входа в сделку.
Как определить перекупленность и перепроданность с помощью RSI?
Если вы хотите зарабатывать на бирже, то вам нужно разобраться с базовыми терминами и понятиями. Лучший способ сделать это — пройти интенсив в Биржевом Университете. Наши лекторы обучат вас основам торговли и инвестирования, дадут практические рекомендации и ответят на все имеющиеся вопросы. Одними из базовых понятий являются такие термины, как перекупленность и перепроданность. Рассмотрим их более детально.
Зона перекупленности наступает в те периоды, когда стоимость актива становится чересчур высокой. Количество потенциальных покупателей при этом падает, а продавцов — растет. Инвесторы пытаются сбросить актив, пока цена высокая, соответственно, покупок становится меньше, а продаж — больше. Подобное рыночное настроение говорит о том, что в самом ближайшем будущем произойдет разворот тренда.
Напомним, что также на рынке существует и зона перепроданности. Она возникает тогда, когда стоимость актива сильно снижается. Трейдеры и инвесторы пытаются скупить его, чтобы заработать на повышении, а предложений от продавцов практически нет, поскольку они не хотят сбрасывать актив по минимальной стоимости. В результате спрос растет, а цена — поднимается.
Обратите внимание: считается, что если индикатор снижается ниже 30, то это сигнализирует о перепроданности актива. Это означает, что в ближайшее время он начнет расти. В случае если RSI прыгает к 70 и выше, то актив считается перекупленным, и он начнет дешеветь.
Следует понимать, что RSI не дает явные сигналы на покупку и продажу. Цена актива может находиться в указанных зонах на протяжении достаточно длительного периода (например, несколько дней, недель или даже месяцев). Используйте этот индикатор в качестве подсказки: если он ниже 30, то не стоит продавать, а если выше 70 — то покупать. Для нахождения конкретных точек входа и выхода стоит использовать комплекс технических индикаторов.
Дивергенции RSI: как находить сигналы на разворот тренда
Термином дивергенция называют процесс расхождения между реальной стоимостью актива и показателем Relative Strength Index. Такая ситуация часто возникает в те моменты, когда происходит пробой уровня и цена достигает новых минимальных или максимальных значений, но при этом RSI больше или меньше прошлых рекордов.
Отметим, что существует как медвежья, так и бычья дивергенция. В первом случае стоимость актива зашкаливает, но индикатор Relative Strength Index находится ниже имеющихся ранее максимумов. Зачастую подобная дивергенция в RSI показывает, что в ближайшее время возможен резкий разворот тренда. Соответственно, бычья дивергенция показывает обратную картину: стоимость стремится ко дну, но Relative Strength Index находится выше имеющихся минимумов. Такая ситуация говорит о том, что трендовая линия пойдет в обратную сторону, и сейчас — самое время скупать актив.
Обратите внимание: если вам сложно понять, что такое дивергенция, то просто представьте, что вы поднимаетесь на большой холм. Чем выше вы взбираетесь, тем более пологим становится ландшафт. Соответственно, вы понимаете, что скоро доберетесь до вершины и начнете спускаться. Но пока вы идете (цена повышается), подъем по высоте уменьшается (RSI падает).
Примечательно, что многие холмы имеют крутой подъем и после пологого участка. Соответственно, не стоит полагаться исключительно на дивергенцию. Вполне вероятно, что этот технический индикатор дает ложный сигнал. Ориентируйтесь на него для того, чтобы рассчитать вероятность завершения тренда, а не время его изменения.
Как использовать индикатор RSI в торговых стратегиях?
RSI в трейдинге — достаточно важный показатель, на который ориентируется большинство инвесторов. Это своеобразный индикатор настроения рынка, который покажет вам, куда в ближайшее время может пойти цена. При этом он не является истиной в последней инстанции. Помните, что цена может находиться на максимумах и минимумах на протяжении длительного периода. Все зависит от множества факторов, как внутренних, так и внешних.
Отметим, что существует много разных стратегий, которые базируются на использовании индикатора RSI. В целом они базируются на правиле 30-70, о котором мы писали выше. Эти значения могут смещаться в зависимости от особенностей актива и рынка, например, на 40-60, но в целом они свидетельствуют о том, что импульс цены в ближайшее время изменится. Если вы хотите узнать о них подробнее, то вам стоит записаться на обучение в Биржевой Университет. Мы расскажем вам про различные торговые системы и стратегии, научим проводить технический и фундаментальный анализ, работать на биржах, зарабатывать и инвестировать. Закончив наш интенсив, вы получите как теоретические знания, так и практический опыт.
Общие выводы
RSI — важный осциллятор, который можно использовать для определения будущих трендов. Он показывает коэффициент перекупленности и перепроданности различных активов. Используйте его для того, чтобы искать точки входа и выхода, а также находить средние цены закрытия, но обязательно ориентируйтесь и на другие показатели.
Хотите стать финансово независимым человеком и обеспечить свое будущее? Тогда вам с нами по пути! В Биржевом Университете вы сможете получить новую специальность и научиться инвестировать. Вы сможете работать трейдером и зарабатывать из любой точки мира, и для этого вам понадобится только смартфон и интернет.
