Як заробляти гроші на біржі? Відповідь досить проста: купувати актив, коли він дешевий, і продавати, коли дорогий. Щоб так робити, необхідно навчитися знаходити оптимальні точки входу та виходу з угод. Для цього трейдери використовують технічний аналіз та різні індикатори. Одним з найбільш відомих є RSI — індекс відносної сили. У цій статті ми розглянемо, що являє собою даний термін, як його знаходити і які можливості він пропонує для трейдера чи інвестора.
Що таке індикатор RSI й навіщо він потрібний трейдеру?
RSI розшифровується як Relative Strength Index. Це стандартний осцилятор, який використовується під час проведення аналізу певного активу. Він сигналізує про те, як співвідносяться максимальні та мінімальні зміни вартості активу. RSI показує амплітуду та швидкість, з якими змінюється ціна на певний товар. Якщо говорити простіше, то це індикатор перекупленості та перепроданості. З його допомогою можна визначити силу тренду, напрямок руху вартості в найближчому майбутньому та ймовірність його закінчення.
Коливання цього індикатора відбуваються у діапазоні від нуля до ста одиниць. Виявити його досить легко на свічковому графіку:
- Під час руху вартості активу вгору значення RSI прагне максимуму (звертайте увагу на сумарну довжину зелених свічок).
- Під час руху ціни вниз (зростання суми довжини червоних свічок) індикатор прагне мінімуму, тобто до нуля.
Індикатор RSI дозволяє трейдеру знаходити потенційні точки входу, а також визначати місця, де відбувається зміна трендів. По суті, він показує, коли варто купувати, а коли продавати.
Як працює RSI: формула, рівні та інтерпретація
Для того, щоб знайти Relative Strength Index, необхідно скористатися наступною формулою:
RSI=100-100/(1+Upeman/Downeman).
У ній Upeman показує зростання вартості за певний період, а Downeman – падіння. Варто зазначити, що сьогодні немає потреби розраховувати величину показника самостійно. Більшість бірж виводять цей графік на термінал (досить додати відповідний фільтр). Отримане за формулою значення усереднюється експоненційним методом, після чого проєктується на екран, показуючи реальну цінність активів.
Зазначимо, що ви можете самостійно налаштувати цей графік. Для цього вам потрібно задати два параметри:
- Період спостереження (таймфрейм). Як правило, вказується кількість свічок, якими необхідно зробити розрахунки.
- Вартість активу. З цього показника і виробляється розрахунок. При цьому не всі брокери дають можливість задавати ціни. У деяких випадках вона автоматично підтягується на основі інформації про закриття свічок.
Не варто ставити мінімальний період спостереження. Це може призвести до того, що ви отримаєте помилковий сигнал внаслідок сильного шуму ринкового. Також рекомендуємо вам стежити за рівнями підтримки та опору. На основі аналізу загальної ситуації ви зможете знайти оптимальний момент входу до угоди.
Як визначити перекупленість та перепроданість за допомогою RSI?
Якщо ви хочете заробляти на біржі, вам потрібно розібратися з базовими термінами та поняттями. Найкращий спосіб зробити це — пройти інтенсив у Біржовому Університеті. Наші лектори навчать вас основ торгівлі та інвестування, дадуть практичні рекомендації та дадуть відповіді на всі наявні питання. Одними з базових понять є такі терміни, як перекупленість та перепроданість. Розглянемо їх детальніше.
Зона перекупленості настає у ті періоди, коли вартість активу стає надто високою. Кількість потенційних покупців при цьому падає, а продавців зростає. Інвестори намагаються скинути актив, доки ціна висока, відповідно, покупок стає менше, а продажів — більше. Подібний ринковий настрій говорить про те, що у найближчому майбутньому відбудеться розворот тренду.
Нагадаємо, що також на ринку існує і зона перепроданості. Вона виникає тоді, коли вартість активу дуже знижується. Трейдери та інвестори намагаються скупити його, щоб заробити на підвищенні, а пропозицій від продавців практично немає, оскільки вони не хочуть скидати актив за мінімальною вартістю. В результаті попит зростає, а ціна підіймається.
Зверніть увагу: вважається, що й індикатор знижується нижче 30, це сигналізує про перепроданість активу. Це означає, що найближчим часом він почне зростати. Якщо RSI стрибає до 70 і вище, то актив вважається перекупленим, і він почне дешевшати.
Слід розуміти, що RSI не дає явні сигнали на купівлю та продаж. Ціна активу може перебувати у зазначених зонах протягом досить тривалого періоду (наприклад, кілька днів, тижнів чи навіть місяців). Використовуйте цей індикатор як підказку: якщо він нижче 30, то не варто продавати, а якщо вище 70 — купувати. Для знаходження конкретних точок входу та виходу варто використовувати комплекс технічних індикаторів.
Дивергенція RSI: як знаходити сигнали на розворот тренду
Терміном дивергенція називають процес розбіжності між реальною вартістю активу та показником Relative Strength Index. Така ситуація часто виникає у ті моменти, коли відбувається пробій рівня і ціна досягає нових мінімальних чи максимальних значень, але при цьому RSI більше або менше минулих рекордів.
Зазначимо, що існує як ведмежа, так і бичача дивергенція. У першому випадку вартість активу зашкалює, але індикатор Relative Strength Index знаходиться нижче за наявні раніше максимуми. Найчастіше подібна дивергенція у RSI показує, що найближчим часом можливий різкий розворот тренду. Відповідно, бичача дивергенція показує зворотну картину: вартість прагне до дна, але Relative Strength Index знаходиться вище за наявні мінімуми. Така ситуація говорить про те, що трендова лінія піде у зворотний бік, і зараз — саме час скуповувати актив.
Зверніть увагу: Якщо вам складно зрозуміти, що таке дивергенція, то просто уявіть, що ви підіймаєтеся на великий пагорб. Чим вище ви підіймаєтеся, тим більш пологім стає ландшафт. Відповідно, ви розумієте, що скоро дістанетеся до вершини та почнете спускатися. Але поки ви йдете (ціна підвищується), підйом по висоті зменшується (RSI падає).
Примітно, що багато пагорбів мають крутий підйом і після пологої ділянки. Відповідно, не варто покладатися виключно на дивергенцію. Цілком імовірно, що цей технічний індикатор дає хибний сигнал. Орієнтуйтеся на нього, щоб розрахувати ймовірність завершення тренду, а не час його зміни.
Як використовувати індикатор RSI у торгових стратегіях?
RSI у трейдингу — досить важливий показник, на який орієнтується більшість інвесторів. Це своєрідний індикатор настрою ринку, котрий покаже вам, куди найближчим часом може піти ціна. При цьому він не є істиною в останній інстанції. Пам'ятайте, що ціна може перебувати на максимумах та мінімумах протягом тривалого періоду. Все залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх.
Зазначимо, що є багато різних стратегій, які базуються на використанні індикатора RSI. Загалом вони базуються на правилі 30-70, про яке писали вище. Ці значення можуть зміщуватися залежно від особливостей активу та ринку, наприклад, на 40-60, але загалом вони свідчать про те, що імпульс ціни найближчим часом зміниться. Якщо ви хочете дізнатися про них докладніше, вам варто записатися на навчання в Біржовий Університет. Ми розповімо вам про різні торгові системи та стратегії, навчимо проводити технічний та фундаментальний аналіз, працювати на біржах, заробляти та інвестувати. Закінчивши наш інтенсив, ви отримаєте як теоретичні знання, так і практичний досвід.
Загальні висновки
RSI є важливим осцилятором, який можна використовувати для визначення майбутніх трендів. Він показує коефіцієнт перекупленості та перепроданості різних активів. Використовуйте його для того, щоб шукати точки входу та виходу, а також знаходити середні ціни закриття, але обов'язково орієнтуйтеся й на інші показники.
Бажаєте стати фінансово незалежною людиною та забезпечити своє майбутнє? Тоді вам з нами по дорозі! У Біржовому Університеті ви зможете здобути нову спеціальність та навчитися інвестувати. Ви зможете працювати трейдером та заробляти з будь-якої точки світу, і для цього вам знадобиться лише смартфон та інтернет.
