Иногда бывают такие ситуации, когда стоимость актива практически замирает. Если говорить точнее, то она слегка меняется, но в относительно небольших значениях и без ярко выраженного тренда. Как правило, в этот момент продавцы и покупатели не совершают сделок, а накапливают или распределяют позиции, подготавливаясь к будущим изменениям. Этот период называют консолидацией цены. Его нужно уметь определять и правильно использовать, чтобы не допустить потери депозита и своих активов.
Что такое консолидация простыми словами?
Если говорить простым языком, то этим термином называют отсутствие резких изменений в стоимости актива. Цена на него остается практически постоянной, колеблясь в рамках относительно небольшого коридора. Обычно в этот период наблюдается затишье. Нужно понимать, что консолидация в трейдинге — это период неопределенности, то есть цена может пойти как вверх, так и вниз.
Рассмотрим, какие причины могут влиять на этот процесс:
- Выравнивание баланса. Когда количество продаж актива практически совпадает с количеством покупок, наблюдается своеобразный паритет. В результате у актива просто нет силы, чтобы двигаться дальше.
- Отсутствие каких-то ярко выраженных новостей. Если в мире или отрасли ничего не меняется, то наступает период консолидации. По сути, это временный застой.
- Ответные действия на произошедший тренд. Если в прошлом были какие-то интенсивные движения (например, рост или падение стоимости), то в определенный момент наступает период консолидации. Он позволяет рынку отдохнуть и набраться силы перед новыми действиями.
Стоит отметить, что обычно консолидация начинается не по какой-то одной причине, а в результате того, что два или три фактора накладываются друг на друга.
Сколько длится консолидация в трейдинге?
Точного ответа на этот вопрос не существует. Практика показывает, что консолидация рынка может длиться от пары часов до нескольких месяцев. Все зависит от условий рынка, новостей и общей ситуации. В этот момент участники накапливают силы, укрепляют позиции и ждут, в какую сторону развернется тренд.
Как понять, что начался период консолидации? В этот момент график похож на пилу — он движется вверх-вниз, но в относительно небольшом диапазоне. Такое явление также часто называют флэт, или боковик. Важно научиться понимать, когда рынок входит в это состояние, чтобы случайно не пойти против тренда и не потерять свои активы. Также опытный трейдер должен научиться выделять девиации в период консолидации. Этим термином называют манипулятивные изменения стоимости актива, при которых цены на короткий срок выходят за рамки общего движения.
Стоит понимать, что девиации достаточно обманчивы. Многие трейдеры в этот период торопятся, стремясь поймать новый тренд, и совершают сделки, но цена быстро выравнивается и возвращается в указанный диапазон. Более того, нередки ситуации, при которых происходят изменения ценовых тенденций. Поэтому рекомендуется не торопиться и выходить на рынок только после того, как вы понимаете, что тренд начал формироваться. Обязательно проводите технический анализ ситуации и старайтесь определить слабость покупателей или продавцов. Именно она и является показателем, что консолидация на бирже заканчивается.
Стратегии торговли в период консолидации
Практика показывает, что в данном режиме лучше всего работать по принципу скальпинга. Этим определением называют стратегию внутридневной торговли, при которой позиции открываются и закрываются с минимальной разницей по стоимости. Стоит понимать, что в период консолидации график не прямой. У него есть определенные колебания, но они незначительны. Поэтому зарабатывать на нем можно, но при условии, что вы заключаете большое количество сделок с минимальной прибылью.
Отметим, что если вы новичок в трейдинге, то лучше всего пропустить торговлю в этот период. Не заключайте сделки только потому, что вам нечего делать и хочется какой-то активности. Лучше займитесь чем-то другим или выберите себе новые активы, у которых имеется достаточный уровень волатильности. Если же вы имеете соответствующий опыт, то можно попробовать заработать даже в период застоя. Для этого есть два способа:
- Агрессивный. Он подразумевает открытие позиций в зонах интереса или при возникновении девиаций. Для этого вы должны научиться подтверждать свечные модели с малым таймфреймом, чтобы минимизировать возможные риски. Помните, что девиации не всегда исправляются и цена возвращается в указанный диапазон. В некоторых случаях они являются признаками зародившегося тренда, то есть стоимость может пойти в указанном направлении.
- Консервативный. Данный способ подразумевает, что вы дожидаетесь момента, при котором стоимость актива достигает POI, после чего происходит сделка. Проще говоря, трейдер отталкивается от границ флэта. Он покупает, когда стоимость падает в указанном коридоре, и продает, когда она достигает максимума. Для того чтобы зафиксировать прибыль при консервативной торговле, рекомендуется сбрасывать примерно 80% имеющихся позиций. 20% оставьте на тот случай, если произойдет выход за пределы и сформируется тренд. В этом случае вы сможете хорошо заработать.
Как понять, что фаза консолидации закончилась? На это указывают различные факторы. Чаще всего происходит резкое увеличение объема торгов. Это говорит о том, что крупные игроки выходят на рынок и собираются что-то делать. Также о конце флэта говорит и то, что происходит сразу несколько нетипичных девиаций, нацеленных в одну сторону. Это означает, что формируется внутренняя ликвидность. В целом же нужно понимать, что сигналов может быть много, но при этом они не являются гарантией того, что цена изменится в нужную вам сторону. Все может пойти не так, как вы себе запланировали, поэтому не забывайте о риск-менеджменте.
Частые ошибки при торговле в консолидации и способы их избежать
Теперь, когда вы знаете, что такое консолидация, давайте разберемся с тем, какие проблемы могут возникнуть у начинающих трейдеров в этот период. Вам нужно научиться определять, что рынок входит в эту фазу, причем надо ориентироваться не только по графику, но и по другим факторам. Так вы сможете прогнозировать, когда указанный период закончится.
Главная ошибка трейдеров во время консолидации заключается в том, что они путают девиацию с зарождением тренда. Это приводит к тому, что они скупают или продают активы в неудачные моменты. Через некоторое время девиация прекращается и цена движется в противоположном направлении, а трейдер теряет свои сбережения. Можно ли этого избежать? В большинстве случаев — да. Просто не спешите заключать сделки. Подождите немного, и все станет на свои места.
Еще одна частая ошибка заключается в том, что период застоя давит на новичков. Они хотят зарабатывать и покупают или продают свои активы, но при этом цена практически не меняется. Соответственно, прибыли просто нет, а вот расходы растут за счет комиссий. Не нужно суетиться — укрепляйте свои позиции и ждите, когда начнется период волатильности. Следите за ситуацией, изучайте индикаторы, накапливайте силы. И когда зародится тренд, будьте к нему готовы.
Общие выводы и рекомендации
Стоит понимать, что рынок не всегда волатильный. В большинстве ситуаций он балансирует и находится в состоянии консолидации. Такая ситуация может длиться несколько дней или даже месяцев до тех пор, пока что-то не произойдет. Помните, что на стоимость активов могут влиять разные факторы, от глобальных новостей до каких-то локальных изменений. Поэтому не считайте флэт чем-то аномальным.
Нужно ли торговать в этот период? Все зависит от ваших навыков и целей. Если вы хотите получить максимальную прибыль, то можно сделать перерыв. Также не стоит входить в сделку, если у вас относительно небольшой депозит — вы не сможете нормально заработать, а большую часть прибыли съест комиссия системы. Но если вы имеете достаточный опыт, то сможете зарабатывать. Главное — научиться видеть девиации и определять их, а также минимизировать возможные риски. Не поддавайтесь эмоциям и не читайте аналитику от малоизвестных авторов. Как правило, она не срабатывает. Проводите собственный технический анализ, следите за свечами, старайтесь рассчитать, когда нарушится равновесие и зародится новый тренд. И только тогда совершайте сделки.
