Для успешного заработка на фондовом рынке нужны специальные знания. Трейдер должен постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Но как быть новичкам, которые только пришли на биржу и хотят сразу получать прибыль, а нужный опыт накапливать в процессе торгов? Это вполне возможно. На помощь начинающим участникам рынка приходит копитрейдинг. Что это за вид деятельности и как правильно его применять новичкам? Раскрываем главные особенности темы.
Что такое копитрейдинг на бирже
Копитрейдинг (с англ. «copy» — «копировать», «trading» — «торговля») — особый подход к торговле на бирже, который предполагает копирование одним трейдером или инвестором сделок другого, более опытного участника рынка, дающего на такую деятельность свое согласие. Это значит, что новичок не будет принимать решения самостоятельно. Он выбирает трейдера, добившегося успеха в работе на финансовом рынке, и повторяет его действия.
Методику иногда путают с социальной или зеркальной торговлей. Хотя такие способы деятельности имеют похожие черты, они различаются. Социальная торговля помогает новичкам обучаться, наблюдая за работой профессиональных участников рынка. Трейдеры общаются онлайн, оставляют свои комментарии. Это позволяет оценивать подход других, перенимать некоторые идеи. Но решения в этом случае принимаются самостоятельно. При зеркальной торговле трейдер перенимает стратегии успешных игроков рынка, а не копирует их действия. При этом он учитывает стиль трейдинга, уровень желаемой прибыли и приемлемые для себя риски.
В отличие от зеркальной торговли в копитрейдинге у получателя сигналов есть возможность корректировать как минимум объем операций. На практике это означает существенно больший выбор, вплоть до фильтрации торгующихся активов.
Копитрейдинг — это вполне законная деятельность при использовании авторизованного сервиса торговли. Система признана Управлением по финансовому надзору, Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам и другими регулирующими организациями.
Как работает Copy Trading
Копитрейдинг еще называют заработком для ленивых. Тому, кто копирует сделки, необязательно иметь специальные знания. Он действует аналогично работе выбранного трейдера. Последний знает, как работает рынок, каковы возможности заработка и риски. Выгоду получают обе стороны, но и в случае убытков их понесут тоже обе стороны. Хотя концепция появилась еще в 90-е годы прошлого века, особую популярность она приобрела с 2010 года. Сегодня многие брокеры предлагают подобную услугу.
Копи трейдинг предполагает использование двух методов копирования сделок:
- Вручную. Поставщик сигналов перед или сразу после отправки своей торговой заявки передает пользователям все ее параметры: инструмент, объем, тип, цену(-ы), уровни размещения ордеров stop loss и take profit, уровень и шаг трейлинг стоп. Тот, кто использует копитрейдинг, сам решает, будет ли он входить в такую сделку и с каким объемом.
- Полуавтоматический режим. Позволяет оценивать все сделки копируемого и определять, какие действия копировать, а какие торговать самому.
- Автоматический копитрейдинг. В этом случае сигналы, транслируемые с выбранной площадки, поступают непосредственно в торговый терминал и автоматически размещают соответствующие заявки у брокера. Настройки, в частности коррекция объемов сделок и фильтрация сигналов, выполняются либо в сервисе копитрейдинга, либо непосредственно в терминале. Такой способ экономит время, поскольку программное обеспечение делает всю работу за участника рынка.
Copy trade позволяет начинающим трейдерам следовать за более опытными, что значительно упрощает процесс принятия решений и может повысить вероятность успешных сделок. Такая деятельность подходит для любых рынков: форекс, фондового, сырьевого и других. Методика позволяет избавиться от необходимости обладать техническими навыками.
Хотя копитрейдинг не требует участия, трейдер может вмешиваться в ход событий, если он захочет и будет считать это нужным. Так, он может остановить любую сделку, совершаемую ПО. Кроме того, есть возможность закрыть позицию до того, как это сделает участник рынка, которого копируют. Наблюдая за действиями других, трейдер учится работать на бирже. Однако такое утверждение имеет много оппонентов. Последние считают, что сложно понять действия того или иного трейдера, не имея объяснений от него самого, почему принято именно такое решение.
Как правильно использовать копитрейдинг
Copytrading — доступная деятельность для каждого. Достаточно только зарегистрироваться на платформе, которая предназначена для копитрейдинга. Необходимо учесть, что у каждой из них свои условия работы, достоинства и риски, комиссионные сборы. Успешное копирование сделок предполагает такие действия:
- Создание счета для копитрейдинга. Его необходимо настроить и пополнить.
- Выбор объекта копирования. Остановить выбор стоит на трейдере, который соответствует вашим целям и использует выигрышные стратегии. Обратить внимание нужно на такие показатели, как сумма его вложений, число подписчиков, заявленная прибыль. Чтобы принять правильное решение, надо также оценить статистику активности и рисков. После этого необходимо подписаться на объект через специализированную платформу.
- Определение суммы инвестирования. Минимальное вложение зависит от используемой платформы. Рекомендуется разделить средства между разными трейдерами, чтобы уменьшить риски. Когда выбор подтверждается, финансы распределяются между стратегическими менеджерами.
- Копирование. Действия выбранного трейдера копируются на платформе и отображаются на торговом счете того, кто занимается копитрейдингом. Для всех копируемых трейдеров будут созданы отдельные счета.
Новичок имеет возможность увеличивать свои вклады или менять трейдеров для копирования в любое время. Можно копировать каждую сделку или установить ограничения (например, по количеству операций в день). В любой момент копитрейдинг может быть отключен. В торговле можно использовать данные от нескольких трейдеров одновременно. Правильно выбрав источники сигналов, легко провести глубокую диверсификацию рисков. Кроме того, Copy Trading позволяет узнать особенности рынков, с которыми еще не знаком.
За скопированные сделки брокер взимает стандартную комиссию. Платформа получает процент от стоимости подписки, а основной трейдер — долю от прибыли. Комиссии будут дешевле, нежели плата инвестору за управление своими сделками.
Какие риски копитрейдинга
Copy Trading может показаться простым способом зарабатывать на финансовых рынках. Но нужно учесть, что он связан с определенными рисками. Основные из них:
- Зависимость от чужих решений. Успех трейдера, который выбрал стратегию копирования, определяется особенностями работы объекта копирования. Он может совершать прибыльные сделки, но существует также риск, что будет ошибаться. Успешная деятельность в прошлом не гарантирует, что она будет такой же в будущем. При выборе объекта копирования необходимо обращать внимание на его толерантность к риску. Если она высокая, могут быть сняты все деньги для копирования его решений.
- Недостаток контроля. При использовании копитрейдинга трейдер не может полностью контролировать свои сделки. Даже при влиянии на некоторые их параметры основное направление торговли определяет выбранный участник рынка.
- Рыночные риски. Кроме возможных ошибок объекта копирования, стоит учесть изменчивость фондовой биржи. Резкие колебания стоимости акций или других ценных бумаг могут привести к большим потерям, независимо от уровня мастерства основного трейдера.
- Проблемы с платформами. Не каждая из них является одинаково надежной. Негативно на результатах торговли могут сказываться проблемы с технической поддержкой, задержки в выполнении ордеров и другие технические сбои.
- Эмоциональные риски. Использование копитрейдинга способно привести к чрезмерной зависимости от чужих решений. В результате участник рынка теряет собственное чутье и уверенность в своих действиях.
- Сложности выбора. Выбрать надежного трейдера на платформе не всегда просто. Нужно исследовать кандидатов и доверять незнакомцам.
Понимание этих рисков позволяет принимать более взвешенные решения и подходить к копитрейдингу с осторожностью. Использовать такой способ работы на финансовых рынках рекомендуется только на начальных этапах, пока нет нужных знаний и опыта. Потом стоит перейти на самостоятельное ведение торговли. Поскольку существует риск убытков, не нужно инвестировать больше, чем можно позволить себе потерять.
Заключение
Копитрейдинг представляет собой уникальный и эффективный инструмент для новичков на финансовом рынке, позволяющий получать прибыль, даже не обладая глубокими знаниями и опытом. Следуя за успешными трейдерами, начинающие участники рынка могут минимизировать потери и сократить время, необходимое для изучения всех нюансов торговли. Однако важно помнить о рисках, связанных с копитрейдингом, таких как зависимость от чужих решений и возможность убытков.
Узнать, подходит ли вам копитрейдинг, можно, испытав методику на собственном опыте. Подходя к ней с умом и осторожностью, вы извлечете максимум пользы от такого вида деятельности. При этом важно постепенно накапливать собственный опыт, который в дальнейшем поможет стать успешным самостоятельным трейдером.
