Паттерн Голова и Плечи в трейдинге - полное руководство

Графические фигуры позволяют определить направление котировок актива. Это дает возможность прогнозировать смену трендов или подтвердить уже существующий. Тенденции могут быть восходящими, нисходящими или боковыми (их отсутствие). На графиках цен активов образовываются разные паттерны, которые позволяют составлять прогнозы. Одним из самых известных и надежных на сегодня среди них является фигура «Голова и плечи». Она с разным уровнем точности говорит о смене тренда.

Голова и плечи в торговле на бирже: что представляет собой паттерн

Голова и плечи — паттерн технического анализа, являющийся весьма полезным для участников рынка. Инструмент могут использовать опытные участники рынка и новички, поскольку он дает четкие и понятные сигналы. Чтобы лучше понять, что это за паттерн, рассмотрим графическую его интерпретацию. Фигура состоит из таких элементов:

1. Левое плечо. Цена актива движется вверх до конкретного уровня, что сигнализирует о кратковременном восходящем тренде. Однако после этого подъема котировки начинают падать приблизительно до уровня, с которого началось восходящее движение.
2. Голова. Цена снова растет и поднимается выше уровня левого плеча, что свидетельствует о бычьих настроениях на рынке. После подъема котировки могут опять упасть, но найдут поддержку на определенном уровне.
3. Правое плечо. От уровня поддержки цена вновь поднимается, но уже не может достичь максимума, который был образован головой. Правое плечо устанавливается чаще почти на одинаковом уровне с левым. Затем котировки снова начинают нисходящее движение.

Простыми словами, на графике цена актива формирует 3 вершины. Максимальное значение находится по центру и образует «голову». Остальные вершины, расположенные ниже по бокам, формируют так называемые «плечи». Такие фигуры далеко не всегда имеют идеальную формацию. Между элементами может образоваться некий «шум», а плечи не всегда являются равными между собой. Также важным элементом паттерна является линия шеи (линия отката). Она соединяет точки основания головы и бывает горизонтальной или наклонной (восходящей либо нисходящей).

Не стоит путать рассматриваемую фигуру с паттерном продолжения. Голова и плечи на графике, как правило, имеет такую величину, как волна цены в тренде, предшествующем им. Когда фигура является довольно маленькой, если сравнивать с волнами котировок вокруг нее, с большой вероятностью можно заподозрить паттерн продолжения.

Голова и плечи: что значит

Фигура «Голова и плечи» в трейдинге указывает на то, что восходящий тренд иссякает, и на рынке могут начать преобладать медвежьи настроения. Этот паттерн является ценным инструментом для трейдеров, так как позволяет заранее увидеть возможный разворот тенденции и подготовиться к рыночным изменениям. 

Самую ценную информацию для трейдера предоставляет линия шеи, которая является линией поддержки. Ее прорыв после образования правого плеча подтверждает движение котировок. Паттерн завершается. Горизонтальная линия шеи — наиболее сильный сигнал. Если она восходящая, то это указывает на меньшую силу медвежьего тренда. Нисходящая линия шеи усиливает сигнал о предстоящем падении цены.

Что значит фигура «Перевернутая голова и плечи»

Паттерн может образовываться в обратном направлении. Это бычья формация фигуры, которая появляется внизу нисходящего тренда и говорит о том, что имеющаяся медвежья тенденция с большой вероятностью развернется, а цена начнет расти.

Формирование паттерна «Перевернутая голова и плечи»:

1. Левое плечо. Котировки падают, достигая определенного минимума, после чего наблюдается откат вверх. Эта коррекция недолговечна, и котировки снова падают до показателя, близкого к предыдущему минимуму.
2. Голова. После достижения минимума на левом плече, цена начинает подниматься, но затем опускается к еще меньшим значениям, формируя новый минимум. Это указывает на продолжающиеся медвежьи настроения. Далее наблюдается восстановление, и котировки снова поднимаются.
3. Правое плечо. Цена снова начинает нисходящее движение, но уже не достигает предыдущего минимума (уровня головы). После этого она начинает подниматься, формируя правое плечо. Этот рост говорит о попытке покупателей изменить ситуацию на бирже.

Линия шеи образуется путем соединения двух коррекционных максимумов: одного между левым плечом и головой, а другого между головой и правым плечом. В отличие от классического паттерна здесь линия шеи выступает линией сопротивления. Когда котировки поднимаются выше нее после образования правого плеча, паттерн завершается. Может случиться разворот тренда. Пробитие линии шеи обычно сопровождается увеличением объема торгов, что подтверждает силу бычьего движения.

Принципы трейдинга по фигуре «Голова и плечи»

Для совершения сделки стоит удостовериться, что фигура сформировалась полностью. Вести торговлю на предположениях не стоит, ведь рынок нестабилен. Когда паттерн еще не сформирован, можно только за ним наблюдать. Начинать торговлю стоит после того, как цена пробивает линию поддержки или сопротивления. Чтобы подготовиться к этому моменту, нужно записывать вход, stop loss и take profit. Особенности трейдинга по паттерну:

1. В шорт. Такой трейдинг базируется на прогнозировании, что движение котировок будет идти ниже линии шеи. Чтобы рассчитать цель дохода, требуется измерить высоту фигуры от вершины головы до линии шеи. Открывать short нужно, когда цена пробьет ее вниз.
2. В лонг. Паттерн, повернутый вниз, торгуется аналогично. В данном случае трейдер ожидает, пока цена поднимется выше линии шеи. Ему нужно измерить разницу между максимальным и минимальным значениями фигуры, чтобы рассчитать цель дохода. Открывать надо позицию long, если цена пробивает линию шеи вверх. Как и в предыдущем, в этом случае можно закрыть сделку при достижении цели прибыли или продолжить удерживать позицию, если котировки продолжают двигаться в пользу трейдера, до появления следующего сигнала разворота.
3. Ордера stop loss. Голова и плечи в техническом анализе — это индикатор, требующий подтверждения. В некоторых случаях возникают ложные пробития. Поэтому нужно обязательно выставлять стоп-лоссы. Если фигура развернута вверх, их преимущественно устанавливают выше максимума правого плеча либо головы. Когда паттерн развернут вниз, ордера выставляются, как правило, ниже минимальной цены, которую образовывает голова. 

Торговля на основе этого паттерна требует тщательного анализа и готовности к действию в нужный момент.

Заключение

Паттерн «Голова и плечи» — мощный инструмент анализа графика цены, помогающий трейдерам прогнозировать изменение трендов на рынке. Надежность и ясные сигналы делают фигуру подходящей для использования трейдерами, независимо от уровня их подготовки.

Ключевыми моментами в торговле по данному паттерну являются терпение и строгое соблюдение правил входа и выхода из сделок. Важно дождаться полного формирования фигуры и подтверждения пробоя линии шеи, не забывать о выставлении стоп-лоссов ордеров для минимизации рисков. Включив «Голову и плечи» в свой арсенал, трейдеры могут повысить точность прогнозов и улучшить результаты торговой деятельности.