Графічні фігури дозволяють визначити напрямок котирувань активу. Це дає можливість прогнозувати зміну трендів або підтвердити наявний. Тенденції можуть бути висхідними, низхідними чи бічними (їх відсутність). На графіках цін активів утворюються різні патерни, які дозволяють складати прогнози. Одним із найвідоміших і найнадійніших на сьогодні серед них є фігура «Голова та плечі». Вона з різним рівнем точності говорить про зміну тренду.
Голова та плечі в торгівлі на біржі: що являє собою патерн
Голова та плечі – патерн технічного аналізу, що є дуже корисним для учасників ринку. Інструмент можуть використовувати досвідчені учасники ринку та новачки, оскільки він дає чіткі та зрозумілі сигнали. Щоб краще зрозуміти, що це за патерн, розглянемо його графічну інтерпретацію. Фігура складається з таких елементів:
- Ліве плече. Ціна активу рухається вгору до конкретного рівня, що сигналізує про короткочасний висхідний тренд. Однак після цього підйому котирування починають падати приблизно до рівня, з якого почався висхідний рух.
- Голова. Ціна знову зростає і підіймається вище за рівень лівого плеча, що свідчить про бичачі настрої на ринку. Після підйому котирування можуть знову впасти, але знайдуть підтримку на певному рівні.
- Праве плече. Від рівня підтримки ціна знову підіймається, але вже не може досягти максимуму, що був утворений головою. Праве плече встановлюється найчастіше майже на однаковому рівні з лівим. Потім котирування знову починають низхідний рух.
Простими словами, на графіку ціна активу формує 3 вершини. Максимальне значення знаходиться по центру та утворює «голову». Інші вершини, розташовані нижче з боків, формують так звані «плечі». Такі постаті які завжди мають ідеальну формацію. Між елементами може утворитися якийсь шум, а плечі не завжди є рівними між собою. Також важливим елементом патерну є лінія шиї (Лінія відкату). Вона з'єднує точки основи голови та буває горизонтальною або похилою (висхідною або низхідною).
Не варто плутати фігуру з патерном продовження. Голова та плечі на графіку, як правило, має таку величину, як хвиля ціни в тренді, що передує їм. Коли фігура досить маленька, якщо порівнювати з хвилями котирувань навколо неї, з великою ймовірністю можна запідозрити патерн продовження.
Голова та плечі: що означає
Фігура «Голова та плечі» у трейдингу вказує на те, що висхідний тренд вичерпується, і на ринку можуть почати переважати ведмежі настрої. Цей патерн є цінним інструментом для трейдерів, оскільки дозволяє заздалегідь побачити можливий розворот тенденції та підготуватися до ринкових змін.
Найціннішу інформацію для трейдера надає лінія шиї, яка є лінією підтримки. Її прорив після утворення правого плеча підтверджує рух котирувань. Патерн завершується. Горизонтальна лінія шиї – найсильніший сигнал. Якщо вона висхідна, це вказує на меншу силу ведмежого тренду. Низхідна лінія шиї посилює сигнал про подальше падіння ціни.
Що означає фігура «Перевернута голова та плечі»
Патерн може утворюватися у напрямі. Це бичаче формування фігури, яка з'являється внизу низхідного тренду і говорить про те, що наявна ведмежа тенденція з великою ймовірністю розгорнеться, а ціна почне зростати.
Формування патерну «Перевернута голова та плечі»:
- Ліве плече. Котирування падають, досягаючи певного мінімуму, після чого спостерігається відкочування вгору. Ця корекція недовговічна, і котирування знову падають до показника, близького до попереднього мінімуму.
- Голова. Після досягнення мінімуму на лівому плечі ціна починає підійматися, але потім опускається до ще менших значень, формуючи новий мінімум. Це вказує на ведмежі настрої, що продовжуються. Далі спостерігається відновлення і котирування знову підіймаються.
- Праве плече. Ціна знову починає низхідний рух, але не досягає попереднього мінімуму (рівня голови). Після цього вона починає підійматися, формуючи праве плече. Це зростання говорить про спробу покупців змінити ситуацію на біржі.
Лінія шиї утворюється шляхом з'єднання двох корекційних максимумів: одного між лівим плечем та головою, а іншого між головою та правим плечем. На відміну від класичного патерну, тут лінія шиї виступає лінією опору. Коли котирування підіймаються вище за неї після утворення правого плеча, патерн завершується. Може статися розворот тренд. Пробивання лінії шиї зазвичай супроводжується збільшенням обсягу торгів, що підтверджує силу бичачого руху.
Принципи трейдингу за фігурою «Голова та плечі»
Для здійснення операції варто впевнитись, що фігура сформувалася повністю. Вести торгівлю на припущеннях не варто, адже ринок нестабільний. Коли патерн ще не сформовано, можна лише за ним спостерігати. Починати торгівлю варто після того, як ціна пробиває лінію підтримки чи опору. Щоб підготуватися до цього моменту, потрібно записувати вхід, stop loss та take profit. Особливості трейдингу за патерном:
- У шорт. Такий трейдинг базується на прогнозуванні, що рух котирувань йтиме нижче за лінію шиї. Щоб розрахувати мету доходу, потрібно виміряти висоту фігури від вершини голови до лінії шиї. Відкривати short потрібно, коли ціна проб'є її вниз.
- У лонг. Патерн, повернутий донизу, торгується аналогічно. В такому випадку трейдер очікує, поки ціна підніметься вище за лінію шиї. Йому потрібно виміряти різницю між максимальним та мінімальним значеннями фігури, щоб розрахувати мету доходу. Відкривати треба позицію long, якщо ціна пробиває лінію шиї нагору. Як і в попередньому, у цьому випадку можна закрити угоду при досягненні мети прибутку або продовжити утримувати позицію, якщо котирування продовжують рухатися на користь трейдера до появи наступного сигналу розвороту.
- Стоп-лосс ордер. Голова та плечі в технічному аналізі — це індикатор, що вимагає підтвердження. У деяких випадках виникає помилкове пробиття. Тому потрібно обов'язково виставляти стоп-лоси. Якщо фігура розгорнута нагору, їх переважно встановлюють вище максимуму правого плеча чи голови. Коли патерн розгорнутий вниз, ордери виставляються, як правило, нижче за мінімальну ціну, яку утворює голова.
Торгівля на основі цього патерну вимагає ретельного аналізу та готовності до дії у потрібний момент.
Висновок
Патерн «Голова і плечі» — потужний інструмент аналізу графіка ціни, що допомагає трейдерам прогнозувати зміну трендів на ринку. Надійність та ясні сигнали роблять фігуру придатною для використання трейдерами, незалежно від рівня їхньої підготовки.
Ключовими моментами у торгівлі по даному патерну є терпіння та суворе дотримання правил входу та виходу з угод. Важливо дочекатися повного формування фігури та підтвердження пробою лінії шиї, не забувати про виставлення стоп-лоссів ордерів для мінімізації ризиків. Включивши «Голову та плечі» до свого арсеналу, трейдери можуть підвищити точність прогнозів та покращити результати торгової діяльності.
