Что представляют собой паттерны в трейдинге

Главная Блог

Паттерны в трейдинге: руководство для успешных сделок

Многие начинающие трейдеры совершают сделки не на основе проведенного технического анализа или поведения рынка, а по своим ощущениям и интуиции. Это довольно плохая стратегия, которая приводит к потере сбережений. В этой статье мы решили рассмотреть такое фундаментальное понятие, как паттерны в тренинге. Именно их анализ позволяет совершать более осознанные сделки и зарабатывать, а не терять активы.

Что представляют собой паттерны в трейдинге и зачем их использовать?

Суть технического анализа в трейдинге заключается в том, что большинство ситуаций, касающихся повышения и снижения цен на активы, так или иначе повторяются. Именно поэтому трейдеры следят за однотипными событиями и предугадывают, что будет происходить дальше. Именно это и называется паттерном. И каждый человек, который хочет заниматься торговлей на биржах, должен уметь их использовать.

Если говорить научным языком, то паттерн — это повторяющийся шаблон какого-то события. В биржевом смысле — это конкретная фигура, которая хорошо видна на графике. Она, как правило, формируется либо индикаторами, либо ценами на определенный актив. Используя и анализируя паттерны, вы сможете понять, что будет происходить дальше. Особенно хорошо схожие фигуры видны на долгосрочных графиках, поэтому анализировать лучше всего их.

Стоит отметить, что фигуры в трейдинге могут быть разными. К примеры, бычьи, медвежьи, указывающие на продолжение, изменение или прекращение тренда. Также стоит понимать, что паттерны не всегда срабатывают на 100%, то есть какие-то отклонения всегда могут быть. При этом вероятность того, что фигура повторится, достаточно высока. Примечательно, что паттерны, которые работают на одном рынке, могут действовать и на другом. К примеру, если вы возьмете их с рынка акций, то можно попробовать использовать их и на других ценных бумагах.

Почему важно учитывать паттерны

Давайте разберемся с тем, как именно фигуры позволяют трейдерам предугадывать события и для чего они используются. Перечислим основные факты:

При помощи паттернов можно определить точки входа и выхода. Это делается на основе нахождения повторяющихся рыночных событий.
При построении торговой стратегии важно учитывать не только тренды, но и их качества: объемы торгов, вектор цены, наличие уровней сопротивления и поддержки.
Для более точного прогнозирования рекомендуется использовать не только паттерны, но и технические индикаторы.
Рекомендуется использовать данную методику на ликвидных активах, которые имеют высокий уровень волатильности. Именно на таких инструментах фигуры проявляются лучше всего.
При работе не забывайте про риск-менеджмент. Обязательно перестраховывайтесь и не храните яйца в одной корзине.
Не думайте, что существуют универсальные паттерны, которые можно использовать на постоянной основе и всегда добиваться положительного результата. Иногда они срабатывают не так, как хотелось бы.
Всегда адаптируйте ситуации под собственный стиль торговли. Помните, что у каждого трейдера есть свои правила и традиции.

В целом вы должны понимать, что графические паттерны крайне важно учитывать при внутридневной торговле. Они напрямую связаны с векторами движения цен. Примечательно, что изучать графики цен начали еще в 17 веке, и уже тогда трейдеры использовали схожие фигуры, чтобы зарабатывать.

Практика показывает, что лучше всего анализировать паттерны на графиках свеч. На них вы будете видеть всю необходимую информацию, как то пороги закрытия и открытия сделок, максимумы и минимумы цен, тренды движения и пр.

Виды торговых паттернов: основные группы

Стоит понимать, что паттернов очень много, и перечислить их все в рамках одной статьи невозможно. Со временем вы научитесь определять их и запомните основные варианты, которые вам будет удобно использовать в работе. В целом все фигуры можно разбить на три основных типа по принципу движения цены:

Продолжение тренда. В этом случае цены продолжают двигаться так же, как и двигались ранее. Это наиболее распространенный вариант.
Разворот тренда. Это также достаточно распространенная ситуация, которая сигнализирует о том, что происходит изменение имеющейся тенденции с возможностью корректировки стоимости активов. Обычно подобные ситуации происходят при мощных уровнях сопротивления или поддержки, а также на максимумах-минимумах.
Неопределенные тренды. В этих ситуациях все зависит от индикаторов, спроса, ситуации на рынке и прочих факторов. В целом такие тренды не являются легко читаемыми, но грамотный трейдер должен обязательно учитывать неопределенность в своей работе.

Стоит отметить, что к каждой группе можно отнести большое количество паттернов, и они довольно сильно отличаются друг от друга. В процессе работы вы научитесь их выделять и определять, а затем поймете, что циклы действительно работают.

Плечи и голова

Это одна из наиболее распространенных фигур, которая формируется на максимумах в восходящих трендах. Для нее характерны три пика: два пониже слева и справа и один высокий посередине. За счет этого они напоминают голову и плечи. Если провести линию через две нижние точки графика, то получится «линия шеи». Как правило, стоимость актива будет падать после того, как правое плечо полностью сформируется.

Примечательно, что цена будет падать достаточно серьезно, скорее всего, на такое же количество пунктов, какое помещается от шеи до верха головы. Если вы хотите продать актив, то делать это лучше всего сразу после того, как сформируется правое плечо. Для того чтобы купить актив, нужно дождаться, чтобы свеча закрылась под шеей. Как правило, после этого начнется рост.

Перевернутые плечи и голова

Этот график полностью схож с предыдущим, но является перевернутым. То есть центральная «голова» — это минимум, плечи — корректировка цены, а шея (линия, соединяющая вершины плечей) показывает, что стоимость будет расти. Подобный график обычно формируется на минимумах при нисходящих трендах. После того как цена пробьет шею на правом плече, она начнет расти на величину пунктов от головы до нашей условной линии. В этот момент стоит покупать активы.

Две вершины

Данный график является локальным и проявляется достаточно часто. Как правило, он формируется на пиковых значениях стоимости актива. Две вершины (обычно они имеют приблизительно равные значения) формируются на фоне локального минимума посередине, поэтому они похожи на букву М. После того как цена упадет до нижней границы правой вершины, тренд на снижение продолжится. Поэтому актив стоит продавать после того, как будет пересечена линия основания.

Такая тенденция обычно достигается в процессе насыщения рынка. Когда много трейдеров вложились в актив, его цена достигает максимума. Потом начинается падение стоимости, но благодаря сопротивлению растет вторая вершина. Если локальной поддержки больше не будет, то вступит в силу нисходящий тренд и цена начнет снижаться.

Два дна

Этот график также часто называют двойным дном. Он является противоположностью двух вершин и выглядит как перевернутая буква М. Такая ситуация характерна для нисходящих трендов, когда стоимость достигает минимумов. Чтобы воспользоваться этим графиком, вам нужно нарисовать горизонтальную линию через локальный максимум, расположенный между двух провалов. Когда цена на актив пересечет ее, стоит приобретать его. В большинстве случаев это говорит о том, что начинается восходящий тренд, который может принести вам хорошую прибыль.

Стоит знать, что минимумы могут быть не острыми, а закругленными. Они, как правило, напоминают букву u, поэтому два дна также часто называют блюдцем. Такая тенденция характерна в той ситуации, когда цена постоянно падает и достигает минимумов. После этого она консолидируется на определенном уровне, после чего тренд меняется и начинается рост.

Три дна или вершины

Эти графики схожи между собой, поскольку отображают максимумы и минимумы. В отличие от описанных выше, в них не два дна или вершины, а три. После того как стоимость актива пересекает горизонталь шеи, происходит продолжение тренда (он может быть как восходящим, так и нисходящим).

Трейдеры, которые не имеют соответствующего опыта, часто путают тренд на три вершины с двумя. Они продают актив после формирования второй вершины или покупают после отскока от дна, а затем видят, что ситуация повторяется. В панике, думая, что они неправильно распознали тренд, производится продажа или выкуп. Далее формируется третье дно или вершина, и трейдер теряет деньги. Поэтому нужно научиться распознавать этот график и не путать его с двойным. Входить в длинные позиции нужно после того, как стоимость актива уверенно пробивает шею, и при этом нет линий сопротивления.

Клиновидные графики

Еще один довольно распространенный вариант, когда график сжимается между линиями сопротивления и поддержки. Как правило, такая ситуация складывается на минимумах и максимумах стоимости активов. Цена несколько раз прыгает вверх-вниз в пределах клина, при этом ее амплитуда уменьшается. Выход из линий начинается тогда, когда цена пробивает сопротивление или поддержку. В этих ситуациях нужно либо продавать, либо покупать актив в зависимости от вашей стратегии и рынка.

Нужно понимать, что существуют медвежьи и бычьи сигналы. Первые — это восходящие клинья, то есть те, которые направлены вверх. Они сигнализируют о том, что и минимумы, и максимумы будут расти по мере сужения линий. Бычьи сигналы являются нисходящими.

Треугольники

Начинающие трейдеры часто путают клиновидный паттерн на бирже с треугольным. Но это разные тренды, которые нужно научиться отличать. Отметим, что, в отличие от клиновидного графика, у треугольника линии сопротивления и поддержки пересекаются с правой стороны, после чего нужно производить продажу или покупку в зависимости от трендов и котировок.

Стоит упомянуть, что треугольники работают следующим образом:

Если он является равносторонним, то при подъеме цены вверх за пределы линии сопротивления стоит приобрести актив, при падении ниже уровня поддержки — продать.
В случае, если при нисходящем треугольнике стоимость уходит под линию поддержки, следует как можно быстрее продать актив.
В случае, если при восходящем треугольнике стоимость выходит за линию сопротивления, стоит покупать актив.

В целом вам стоит научиться различать клин и треугольник, хоть они и достаточно схожи. Стоит отметить, что существуют и другие достаточно распространенные виды графиков. Например, прямоугольники, ромбы, флаги и пр. Детальнее ознакомиться с ними вы сможете в нашем Биржевом университете — мы не только научим вас выделять их, но и расскажем, как ими пользоваться, чтобы заработать.

Как правильно торговать по паттернам?

Теперь, когда вы знаете, что такое паттерн на бирже, рассмотрим, как их можно использовать в трейдинге. Вы должны понять, что для того, чтобы находить закономерности и повторения, необходимо набраться опыта. Также стоит осознавать, что паттерны работают не в 100% случаев, и возможны локальные изменения цен в зависимости от множества факторов, но в целом этот инструмент нужно обязательно использовать при составлении плана закупок и продаж.

Стоит отметить, что практически все программы и боты, которые работают сегодня на биржах, учитывают особенности графиков для того, чтобы совершать сделки. Вам нужно также научиться наблюдать за поведением рынка, чтобы находить закономерности. Дополнительно используйте другие инструменты, такие как технический анализ, чтение новостей, контроль имеющихся трендов и пр.

Дадим еще немного советов для трейдеров:

Старайтесь следить за трендами и настроениями рынка на различных таймфреймах. Контролируйте как краткосрочную ситуацию, так и дневную в целом.
После того как вы вычислили фигуру на графике, дождитесь, пока она полностью сформируется. Не совершайте сделок заранее, поскольку фигура может измениться в последний момент. Научитесь ждать, чтобы зайти или выйти на максимально выгодных условиях.
Не забывайте про стоп-лоссы. Пользуйтесь ими, чтобы снизить риски потери своих активов.

И еще — будьте максимально хладнокровны и не идите на поводу у эмоций. Если вы будете действовать импульсивно, то велика вероятность того, что вы потеряете свой депозит.

Ошибки при использовании паттернов и как их избежать

Далее давайте разберемся с тем, какие проблемы могут возникать во время работы с графиками. Перечислим наиболее распространенные ошибки при использовании графических фигур в трейдинге:

Неправильное распознавание паттерна. Это одна из наиболее популярных проблем, которая возникает как у новичков, так и у профессионалов. Чтобы не допускать ее, нужно, во-первых, набраться опыта и научиться читать графики, во-вторых, обязательно дожидаться формирования фигуры.
Беспокойство по поводу результата. Нужно понимать, что паттерны срабатывают не со 100% вероятностью, но все же они достаточно результативны. Часто трейдеры боятся их использовать и теряют деньги.
Излишнее полагание на фигуры. Нужно понимать, что при заключении сделки нужно учитывать множество факторов, а не только особенности графика. Вам нужно следить за состоянием рынка, новостями и прочим, чтобы заработать.

В целом, если вы хотите торговать на бирже акциями, ценными бумагами или другими активами, вам нужно понимать, что такое паттерны, какими они бывают и как их правильно использовать. Если у вас нет опыта, то не стоит переживать. Изучите графики за разные периоды времени, найдите повторяющиеся моменты, научитесь их замечать и выделять. Это несложно, и в будущем вы сможете делать это прямо на ходу.