Свинг-трейдинг: принципы для успешной торговли на биржевых рынках
Тем, кто еще не имеет достаточного опыта в трейдинге, техника принятия участия в торговле на бирже может показаться довольно простой: покупаешь активы дешевле и продаешь дороже. На самом деле эта специфическая сфера деятельности требует грамотного подхода. Чтобы эффективно вести торговлю, применяют разные тактики, которые отличаются анализом рынка, открытием позиции и ее сопровождением.
Одним из наиболее комфортных способов ведения торговли на бирже является свинг-трейдинг (Swing Trading). Он не требует от трейдера постоянного мониторинга котировок на рынке и позволяет охватывать значительные ценовые движения. Такая тактика оптимальна для участников рынка, предпочитающих более спокойный и гибкий подход к деятельности на бирже. Она требует профессионализма, определенного опыта и выдержки.
Определение понятия
Свинг-трейдинг (волновая торговля) — стиль торговли на бирже, при котором трейдеры стремятся захватить краткосрочные движения цены (от нескольких дней до нескольких недель). Такая методика находится между дейтрейдингом и долгосрочной деятельностью и основывается на анализе графических и свечевых паттернов и трендов. Цель свинг-трейдинга — получить прибыль на изменениях котировок. Название стиля происходит от англ. swing («колебание», «разворот») и trade («торговать»).
С момента описания, которое пришлось на середину прошлого века, и до сегодняшнего времени методика приобрела большую популярность среди многих трейдеров. Стоит отметить, что под термином «свинг-трейдинг» подразумевается модель поведения участника рынка, а не определенная стратегия ведения торговли. Применять технологию можно для разных инструментов: акций, облигаций, фондовых индексов и др. Используют ее как самостоятельную методику или в комплексе с другими тактиками.
Характеристики и особенности свинг-трейдинга
Свин-торговля основывает на том факте, что каждый тренд состоит из нескольких фаз роста и падения. Трейдеры обычно входят в позицию, ожидая движения цены в определенном направлении, и удерживают ее до достижения целей по прибыли или срабатывания стоп-лосса. Как правило, позиция остается открытой от нескольких часов до 2–3 дней. Ее удерживают для того, чтобы получить максимальную прибыль при минимальном количестве сделок. Методика позволяет выйти с позиции, когда доход «созрел», или оставаться в стороне, если наблюдаются скачки котировок.
Активные трейдеры используют этот стиль торговли для ограничения рисков в нестабильные периоды на бирже. Среди ключевых преимуществ методики стоит выделить:
-
небольшие затраты времени — часто такой способ применяют участники рынка, которые не могут или не хотят торговать внутри дня;
-
возможность получить большую прибыль по сравнению с дейтрейдингом, независимо от движений рынка;
-
отсутствие расходов на своп — платы за перенос открытых сделок на следующий день;
-
возможность быстро увидеть результат сделки — оценить ее эффективность можно уже через несколько часов.
Есть у методики и недостатки. Во-первых, на более длительных промежутках потребуется вложить больше средств. Во-вторых, подходит свинговая торговля не всем. Кроме того, что нужно иметь опыт, понадобится еще и чутье, чтобы определять фазу цикла, находить тренды и угадывать направление их движений. Стоит отметить, что такой стиль торговли подходит не для всех. Даже опытные трейдеры не всегда могут извлечь пользу от применения стратегии.
Инструменты для свинг-торговли
Для корректного выбора точек входа нужен ответственный подход. Для этого могут использоваться разные инструменты и приемы.
Уровни поддержки и сопротивления
Методика применяется для прогнозирования направления движений цены на фондовой бирже. Когда цена актива снижается, на рынок выходят «быки». Они покупают ценные бумаги по минимальной стоимости, после чего наблюдается разворот нисходящего тренда. Так формируется уровень поддержки. Когда же цена стремится вверх, она достигает максимума и разворачивается. В это время на рынок выходят «медведи» (продавцы). Их столько, что они перехватывают инициативу у покупателей, и рост цены может прекратиться.
Свинг-трейдеры применяют такой инструмент, чтобы определить потенциальные точки входа и выхода из позиций. Они могут воспользоваться отскоками цены, покупая при приближении к уровню поддержки и продавая при достижении уровня сопротивления. Кроме того, в качестве сигнала свинг-трейдеры могут использовать пробои. Если он наблюдается для уровня поддержки, это, как правило, говорит о возможном начале нового восходящего движения. Для сопротивления — часто свидетельствует о вероятном нисходящем направлении.
Определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления могут на основе математических пропорций. Трейдеры применяют инструменты Фибоначчи, каналы — направление и пределы движения цен. В последнем случае трейдеры могут обнаружить тренд, устанавливая линии, соединяющие последовательные высокие и низкие точки графиков цены. Позиции открываются и закрываются на границах канала. Например, открывать сделку на покупку можно около нижней, а закрывать — около верхней. Нужно понимать, что котировки не всегда движутся от границы к границе. Поэтому существует риск потери инвестиций.
Паттерны
Позволяют принимать решения о входе/выходе из позиций. Часто формируются такие разворотные графические паттерны, как двойные вершины, дно, голова и плечи. Например, двойная вершина возникает, когда цена достигает двух высоких уровней, приблизительно равных между собой. После этого котировки начинают падать. Данная ситуация может указывать на вероятный разворот ценового тренда с восходящего на нисходящий. Такие инструменты учитываются в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления.
Паттерны продолжения тренда, такие как треугольники, клинья, флаги и прямоугольники, помогают трейдерам определять моменты отдыха внутри текущего тренда. Например, треугольник может указывать на сжатие цен в узкий диапазон перед предполагаемым продолжением тренда.
Индикаторы
Одними из главных инструментов в арсенале свинг-трейдера являются индикаторы Moving Averages (MA) — «скользящие средние». Они позволяют определять среднюю цену актива за некий промежуток времени и использовать эту информацию для построения стратегии. Измеряются в свечах на графике котировок. Существует 2 подвиды МА. Простое скользящее среднее (SMA) определяется как обыкновенное среднее значение цены за выбранный промежуток. При определении экспоненциального скользящего среднего (EMA) больше учитываются последние формирования свечей. Если сравнивать эти мувинги, то стоит отметить, что EMA быстрее реагирует на изменения котировок.
Участники рынка нередко применяют такие виды скользящих средних для принятия решений о входе/выходе из позиций:
-
SMA 10. Известный как «быстрый» индикатор, поскольку основан на малом периоде и реагирует на ценовые изменения с минимальной задержкой. Этот инструмент чаще применяется для отслеживания краткосрочных тенденций и быстрых изменений на рынке.
-
EMA 30. Известный как «медленный» индикатор, использующий более длинный промежуток времени для расчета средней цены. Он отзывчив на изменения котировок, однако характеризуется определенной задержкой из-за увеличенного периода усреднения. Помогает фильтровать «ценовой шум» и предоставляет обобщенный обзор тенденций рынка.
Интеграция таких индикаторов на торговые платформы позволяет свинг-трейдерам анализировать рынок, учитывая как краткосрочные, так и более длительные тренды. Это дает возможность принимать информированные решения при торговле на бирже.
Волновой анализ
Методика основывается на подходе, предполагающем, что на рынке тренды чередуются с периодами коррекции. Эти волны могут создавать массу конфигураций. Соотношение их бывает разным. Рассчитать потенциальные пределы волн можно, используя методы Фибоначчи. В Swing-торговле волновой анализ применяется преимущественно для определения фазы рынка, а не для поиска возможностей открыть позицию. Новичкам освоить методику сложно. Редко ею пользуются и опытные трейдеры.
Мультитаймфреймовый анализ
Это стратегия оценки рынка известна также как метод «3 экранов». Суть мультитаймфреймового анализа заключается в том, чтобы, помимо основного таймфрейма, на котором трейдер принимает решения о входе в рынок, также анализировать его на более высоких временных интервалах. Это позволяет получить полную картину текущей рыночной ситуации и подтвердить или опровергнуть тренд, выявленный на рабочем таймфрейме.
Одновременно с использованием мультитаймфреймового анализа трейдеры часто придерживаются строгого мани-менеджмента. Это означает, что отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку должно быть не менее 1,5–2,0 к 1,0, а предпочтительно 2,5–3,0 к 1,0. Такие показатели позволяют контролировать риски и обеспечивать устойчивость стратегии даже при наличии серии убыточных сделок.
Заключение
Swing-трейдинг — это метод ведения торгов на бирже, который предполагает выявление общего тренда и получение дохода при торговле в рамках его колебания. Технология не предусматривает психологического давления и больших затрат времени. При этом есть вероятность получения существенной прибыли. Чтобы предсказать любое изменение цены, требуется постоянно анализировать рынок. Важно, чтобы трейдер умел вычислять тренд, видеть потенциал сделки, для чего нужны большой опыт и хорошая интуиция.
