Мастерство свечного анализа: применение и практика в трейдинге
Для понимания динамики цены актива в трейдинге используется технический анализ. Он позволяет определить будущее движение котировок на основании их изменений в прошлом при подобных условиях и принять решение о покупке или продаже инструмента. Ценовую динамику трейдеры определяют по графикам, которые отображаются в разных форматах: барах, линиях или свечах. Последние считаются одними из наиболее информативных инструментов для анализа ценовых движений акций, валюты или товаров. Что они собой представляют и как с ними работать? Рассказываем об особенностях методики.
Как называются свечи в трейдинге
Свечи в биржевой торговле называются японскими (Japanese Candlesticks). Методика своим происхождением уходит в далекий XVII век. Изобретена она была на фондовом рынке Японии торговцем риса, что и определило ее название.
Японские свечи — это вид графика, отображающий динамику цены актива. Представлен он в виде прямоугольников и линий, которые размещаются вертикально. Свеча в трейдинге имеет две составляющие:
- Тело — показывает уровни открытия/закрытия позиции. Может иметь красный и зеленый (либо черный и белый, что зависит от настроек платформы) окрас.
- Фитили (тени, хвосты) — линии, расположенные сверху/снизу тела и демонстрирующие ценовые движения в пределах одного интервала времени.
В отличие от баров и линейных биржевых графиков, такой метод дает возможность получить 4 ключевых параметра для технического анализа — цены открытия и закрытия, а также минимальное и максимальное значение стоимости актива. Это позволяет понять, как изменились котировки в течение сессии.
Виды свечей в трейдинге
Выделить стоит такие главные виды свечей в трейдинге:
- Бычья (Bullish Candlestick). Формируется, если цена закрытия периода превышает цену открытия. Этот тип инструмента виден как зеленый прямоугольник (или белый на черно-белых графиках) и говорит о преобладании покупателей на конкретном временном интервале.
- Медвежья (Bearish Candlestick). Формируется при условии, что цена закрытия периода ниже цены открытия. Bearish Candlestick имеет красную (или черную на черно-белых графиках) расцветку и указывает на преобладание продавцов на рынке.
Разные сочетания медвежьих и бычьих паттернов формируют разнообразные свечные формации (фигуры), предоставляющие ценную информацию о возможных разворотах или продолжении тренда, поведении покупателей, продавцов и их психологии. Их существует около пяти десятков. Выделим самые основные:
- Доджи (дожи). Имеют небольшое тело (уровни открытия и закрытия почти одинаковые) и длинные хвосты, что указывает на невысокую волатильность и боковой тренд на бирже.
- Длинные свечи. Отличаются существенной общей длиной, значительную долю которой составляет тело. В зависимости от расположения могут указывать на разворот либо продолжение текущего тренда.
- Марубозу. Не имеют фитиля. Всю их длину составляет тело. В зависимости от своего цвета подобные формации отражают полное преобладание быков или медведей на торговой площадке.
- Молот. Так называются формации с коротким телом и длинным хвостом внизу (превышает примерно в 1,5–2 раза). Их создание говорит о вероятном развороте тренда.
Такие свечные фигуры предоставляют трейдерам ценные сигналы о возможных изменениях на бирже и помогают принимать обоснованные торговые решения.
Как разбираться в свечах на бирже
Чтобы использовать Japanese Candlesticks для принятия решений на рынке, необходимо тщательно изучить их виды и формации. Необходимо держать под рукой главные фигуры, часто дающие сигналы к покупке или продаже. Важно проводить анализ в контексте сформированного тренда и активности торговли. Так, длинный медвежий паттерн вверху растущего тренда может быть сигналом потенциального разворота, особенно если сопровождается высоким объемом торгов.
Чтобы практиковаться в использовании японских свечей, нужно использовать торговые платформы, предоставляющие исторические данные о графиках цены. Это позволит получить необходимый опыт.
Использовать график свечи для принятия решений нужно максимально осторожно. Необходимо понимать, что этот способ анализа движения цены основан на прошлых ее изменениях и выявлении закономерностей. Он не учитывает актуальные новости, специфику работы компании, мнения аналитиков. Использовать такой способ анализа рынка нужно трейдерам, имеющим большой опыт в техническом анализе.
Как определить по свечам, куда пойдет тренд
Направление тренда можно определить, оценивая разные особенности свечей. Среди них:
- Цвет элементов графика. Красные и зеленые свечи указывают соответственно на нисходящее движение цены, доминирование медведей (продавцов) и на рост котировок и преобладание быков (покупателей).
- Объем торгов. Повышенная активность торговли в сочетании с изменением цвета элементов графика может укрепить сигнал о направлении тренда.
- Последовательность свечей. Такой анализ помогает трейдерам принимать более информированные решения о входе или выходе из позиций на рынке. Например, серия зеленых свечей, следующая за красной, может указывать на возможный разворот восходящего тренда.
Для подтверждения сигнала, полученного из свечевого анализа, рекомендуется использовать другие технические индикаторы, в частности SMA, RSI или MACD.
Как правильно читать свечной график
Японские свечи показывают настроения рынка. Чтобы торговля была успешной, требуется правильно их читать. Это не самая простая задача для новичков. Анализ японских свечей должен учитывать:
- Относительную их позицию. Изучить стоит соотношение формаций. Так, длинная медвежья свеча, следующая за короткой бычьей, может говорить о преимуществе медведей на рынке, формируя так называемое «медвежье поглощение».
- Размер тела. Является разницей между уровнями открытия и закрытия за некоторый период. Большое тело свечи обычно указывает на значительное движение котировок и формирование тренда.
- Размер хвостов. Длина тени показывает, как далеко цена находится от уровней открытия/закрытия. Когда свечи имеют длинный хвост (в этом случае их называют пин-бары), это может указывать на неопределенность или возможное изменение направления тренда.
- Соотношение тела и хвостов. На примере формации «доджи», имеющей длинный фитиль свечи и короткое тело, можно понять, что есть затруднения в преодолении конкретного уровня стоимости. А при формировании фигуры «молот» длинный хвост с одной стороны предсказывает разворот тренда.
Существует методика разбора свечей не по фигурах, а по их «настроению». Она учитывает позицию прямоугольника относительно предыдущего, а также соотношение фитилей и тела.
Важно помнить, что надежность сигналов, получаемых из свечных фигур, снижается с уменьшением временного интервала. Поэтому при анализе свечей на бирже предпочтение лучше отдавать более длительным периодам, таким как недельные или месячные диапазоны. В этом случае можно рассчитывать на более достоверное прогнозирование рынка.
Заключение
Японские свечи — тип графика, отражающий колебания цены актива на фондовом рынке за конкретный период. Это инструмент технического анализа, основывающийся на исторических данных. Обозначение свечей на бирже играет важную роль в прогнозировании направления тренда и принятии торговых решений, но требует определенных знаний и опыта для грамотного использования. Поэтому новичкам обязательно нужно использовать другие индикаторы, которые помогут удостовериться в правдивости сигналов.
