Торговые стратегии в трейдинге

Решили заработать деньги на бирже? Для этого вам необходимо разобраться с базовыми понятиями, а также научиться пользоваться всеми инструментами, которые предоставляет брокер. И главное — не стоит покупать и продавать активы наобум. У вас должны быть четкие трейдинговые стратегии, основанные на фундаментальном анализе. Благодаря им вы сможете добиться успеха и не потерять свои сбережения во время падения рынков.

В этой статье мы решили разобраться, что представляют собой торговые стратегии, какими они бывают, и как правильно выстроить свою, ориентируясь на имеющиеся реалии. Помните, что работать без четкого плана чревато потерей всех активов. Старайтесь придерживаться намеченных целей во время торгов, и не поддавайтесь на эмоции. Следите за трендами, ищите интересные ниши, но при этом никогда не вкладывайтесь в сомнительные проекты, и вы сможете стабильно увеличивать свой капитал. 

Что такое торговая стратегия и зачем она нужна трейдеру

Термином «торговая стратегия» в трейдинге называют набор принципов и определенных правил, которые необходимо использовать при принятии решений о покупке и продаже активов. Стоит отметить, что она не является универсальной для всех трейдеров. Каждый игрок должен разработать свои стратегии трейдинга с учетом размера депозита, поставленных целей, характера и других факторов. Вы должны четко определиться с тем, какие активы вас интересуют, как планируется управлять рисками, когда открывать или закрывать позиции, и пр. 

Стоит понимать, что для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно быть максимально последовательным, дисциплинированным, и не поддаваться эмоциям. Стратегия помогает держать себя в рамках и систематизировать свои действия. Она является важным элементом рабочего процесса, позволяющим принимать решения взвешенно и обдуманно. 

Основная цель стратегий — получение стабильной прибыли. Вы должны научиться совершать успешные сделки, видеть риски и минимизировать неудачи. Как составить собственный план, который будет вести вас по миру трейдинга? Для этого необходимо определиться со следующими вопросами:

1. С какими активами планируется работать. Если вы новичок, то рекомендуем вам остановиться на чем-то одном, например, на ценных бумагах. В дальнейшем, когда вы наберетесь опыта, можно будет расширять свой портфель и другими активами. 
2. Где конкретно планируется работать. То есть вам нужно выбрать биржу и брокера, но сделать это не всегда просто. Необходимо сравнить предложения от разных партнеров, проверить размеры комиссии, набор инструментов для торговли и пр. 
3. Как именно планируется торговать. Это довольно важный вопрос, который нужно рассмотреть более подробно. У каждого трейдера свои правила, стратегии и принципы.

На основе этих трех пунктов вы сможете составить собственный план действий. Отметим, что его можно изменять в процессе работы, вводить новые параметры и правила. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно с ним и могли зарабатывать. 

Основные принципы торговых стратегий

Итак, стратегии в трейдинге предусматривают целый ряд тезисов, среди которых правила открытия позиции и ее закрытия с целью получения максимальной прибыли или минимизации потерь, принципы управления имеющимися активами и способы контроля возможных рисков. Вы должны определиться с тем, когда именно будете покупать активы (как правило, это момент достижения определенной цены), когда выходить из сделки, как использовать тейк-профиты и пр.

Давайте разберемся с тем, как правильно управлять своими активами. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Главная задача в этом деле — получить максимум прибыли от каждой сделки и добиться того, чтобы потери были минимальны. Для этого вам нужно научиться определять, какую часть имеющегося депозита вкладывать в каждую покупку, а также находить идеальное соотношение между рисками и возможным доходом.

Рассмотрим, как правильно рассчитывать размер каждой позиции, которую вы планируете открыть. Для этого есть несколько вариантов:

1. Фиксированная цифра. Она может быть разной. К примеру, вы будете работать так, чтобы каждая сделка составляла 500 или 1 000 долларов. Или же покупать определенное количество акций — 10 или 100. 
2. Процент от имеющегося депозита. К примеру, вы имеете капитал 10 000 долларов. Планируемый размер каждой сделки — 10%. Это значит, что вы не можете потратить на одну покупку больше 1 000 у. е. 
3. Приоритет — успех. Как правило, у трейдера есть несколько вариантов, во что бы он хотел вложить деньги. При этом следует отобрать только ту позицию, которая, по вашему мнению, будет максимально выгодной. Вкладывайте деньги именно в такие активы, и вы сможете хорошо заработать (конечно, при условии, что прогнозы сделаны правильно).
4. Приоритет — риски. В этом случае размеры вложений рассчитываются на основе того, какие риски по конкретному предложению вы готовы принять.

Существуют и другие принципы расчета. Например, можно ориентироваться на переменчивость стоимости определенного актива. Стоит понимать, что одни акции являются достаточно стабильными, а у других высокий уровень волатильности. Вам нужно определиться с тем, какие именно вас интересуют.

Еще один момент, который следует учитывать при управлении капиталом, — принципы использования тейк-профитов. Этим термином в трейдинге называют определенные якоря, которые автоматически срабатывают при достижении определенной цены. Таким образом вы сможете продавать активы, не находясь круглосуточно на бирже и не отслеживая динамику. Приведем простой пример. Вы купили акции по 100 долларов и выставили свой тейк-профит (термин переводится как «взять прибыль») на 105 у. е. Как только стоимость актива достигла этого значения, сделка сработала автоматически и вы заработали 5% от сделанных вложений. Вам не нужно сидеть, и следить за графиками. Это работает без вашего участия. Главное — настроить принципы, по которым будет срабатывать тейк-профит. Они могут быть разными:

1. Фиксированные. Этот вариант рассмотрен в нашем примере (вы выставили конкретную цену, при которой сделка будет завершена). 
2. Динамические. В этом случае размер тейк-профита не задается четким числом. Он может меняться в зависимости от различных условий и общего состояния рынка. Такой подход является более интересным и позволяет получить максимум прибыли, но вы должны уметь прогнозировать и делать правильные выводы.

И еще один момент. Составляя торговые стратегии в трейдинге, не забывайте о контроле рисков. Этим термином называют определенные правила и принципы, согласно которым происходит оценка возможных рисков при покупке актива, его хранении и продаже. Благодаря им вы сможете получить максимум прибыли и не потерять свои сбережения, если что-то пойдет не так, как планировалось. Рассмотрим основные принципы управления рисками. Чаще всего трейдеры используют стоп-ордера. Они являются противоположностью тейк-профитам. Их можно задать при заключении сделки или после покупки актива. Принцип стоп-лосса заключается в том, что при достижении определенной цены позиция автоматически закрывается. Это необходимо для того, чтобы не потерять все свои сбережения, а только часть. 

Стоп-ордера могут быть разными:

1. Фиксированными. Это классический вариант. Вы задаете либо конкретный курс, либо процент для каждой своей позиции. Например, при падении стоимости на 3% происходит автоматическая продажа.
2. Плавающими. Это более гибкий инструмент, который позволяет учитывать общую ситуацию на рынке, изменчивость курса и ряд других нюансов.

Все опытные трейдеры используют стоп-лоссы в работе. Нужно понимать, что вы можете потерять деньги во время трейдинга. Но важно вовремя закрывать сделки, а не тянуть до последнего, когда стоимость имеющегося актива станет минимальной. Лучше потерять 3%, чем 100%. 

И еще один момент. Никогда не забывайте о диверсификации. Это означает, что не нужно вкладывать весь депозит во что-то одно. Лучше разбейте свой капитал на несколько типов активов. Купите акции, облигации, валюту и пр. В этом случае если что-то одно просядет, то прибыль от остального перекроет потери. 

Классификация торговых стратегий

Какая тактика торговли на бирже наиболее эффективна? Однозначного ответа на этот вопрос просто не существует. Все зависит от множества факторов, в том числе и от личных характеристик конкретного трейдера. В целом существует 4 основных стратегии:

1. Скальпинг. Это достаточно сложная стратегия, которая подразумевает, что на протяжении торгового дня трейдер заключает большое количество сделок. При этом срок их жизни минимален: как только покупка приносит прибыль, позиция закрывается. Доход при этом минимальный, но за счет большого количества сделок можно заработать неплохие деньги. 
2. Дневная торговля. Это более распространенная стратегия, которую используют многие трейдеры. Ее смысл заключается в том, что утром или днем заключается сделка, а вечером актив продается в случае, если цена поднялась. 
3. Свинг. Еще одна довольно популярная стратегия, при которой актив «замораживается» на несколько дней или даже недель. За это время стоимость может вырасти довольно солидно, поэтому и прибыль будет максимальной. 
4. Позиционная. Является разновидностью свинга, но еще более растянута во времени. Трейдер может замораживать актив на несколько месяцев, стремясь получить максимальную прибыль. 

Стратегии можно выстраивать и по состоянию рынка. Как правило, большинство людей работают по трендам. Они ищут признаки их зарождения и подстраиваются под них, стремясь получить максимальную прибыль. 

Существуют и другие типы стратегий. Например, коррекционная, диапазонная или новостная. Если вы хотите детальнее узнать о том, какие стратегии бывают, как их правильно выстраивать и на что ориентироваться при покупке активов, то вам стоит пройти обучение в Биржевом университете. В нем вы получите базовые навыки, узнаете о том, что такое фондовый рынок или технический анализ, и сможете разобраться, как работают те или иные биржевые инструменты. 

Преимущества и недостатки торговых стратегий

Стоит понимать, что торговые системы обеспечивают прогнозируемость и стабильность заработка. Много новичков действуют «по наитию», то есть опираются на свое восприятие рынка. Такой подход достаточно сомнительный. Да, в некоторых случаях можно заработать, но уже завтра вы потеряете все свои сбережения. Поэтому системность — это основное в трейдинге. Рассмотрим, какие плюсы есть у стратегий:

1. Более высокая эффективность. Практика показывает, что люди, которые работают по конкретному плану и четко описанным условиям, зарабатывают стабильно и достаточно много. 
2. Снижение уровня рисков. Если вы придерживаетесь правил игры, то сможете избежать серьезных потерь.
3. Контроль эмоций, повышение уровня дисциплины. Эти навыки очень важны для трейдера. Если вы научитесь контролировать себя, то сможете успешно торговать. 

С плюсами мы уже разобрались, теперь давайте рассмотрим, какие минусы есть у торговых стратегий. По сути, они отсутствуют. Но вы должны понимать, что нельзя просто взять чью-то готовую стратегию и работать по ней — это не сработает. Вам нужно создать план под себя, под свой капитал, возможности, особенности характера. И главное — стратегии нужно корректировать со временем. Вносите в них изменения, и вы сможете добиться положительных результатов в торговле. 

Общие выводы

Не стоит полагаться на слепой трейдинг. Это крайне рискованный подход, который рано или поздно приведет к тому, что вы потеряете свой капитал. Всегда стремитесь к тому, чтобы полностью осознавать свои действия и рассчитывать возможные риски. Только так можно стать успешным трейдером и работать на биржах. 

Если у вас не хватает знаний, опыта и навыков, то лучше пройти обучающие курсы в Биржевом университете. На них вы получите всю необходимую информацию, сможете пообщаться с квалифицированными преподавателями и единомышленниками.