Разгадка загадочного мира трейдинга часто зависит от умения определять благоприятные моменты для входа и выхода из рынка. Принятие решения о том, когда и где входить или выходить из сделки, является важнейшим компонентом любой торговой стратегии. Эта задача, как правило, является сложной как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Начнем с того, что существует множество факторов, влияющих на направление движения рынка. Кроме того, тенденции постоянно меняются. Поэтому промедление со входом в сделки даже на минуту может уменьшить вашу потенциальную прибыль или увеличить риск понести убытки.
Что такое ТВХ в трейдинге?
В трейдинге точкой входа называют точное время, когда инвестор начинает позицию по определенному активу. Речь идет не просто о случайном входе, а о выработке стратегии. ТВХ основывается на различных факторах — анализе рынка, технических индикаторах и даже интуиции, когда трейдеры ищут благоприятные условия для покупки.
ТВХ — это момент, который является решающим, поскольку он определяет потенциальную прибыль или убытки. Хорошо определенная точка входа минимизирует риски и максимизирует возможности. Начинающие трейдеры часто не придают ей значения, но опытные инвесторы понимают ее важность для формирования успешных стратегий.
Все точки входа на рынок можно разделить на четыре основные типа:
- по тренду,
- против тренда,
- пробой горизонтального уровня,
- отбой от него.
Чаще всего со сделками начинают работать по тренду. Далее мы расскажем, какие индикаторы укажут вам наиболее подходящий момент.
Любой тренд в какой-то точке достигает своей кульминации, после чего направление движения меняется, что приводит к развороту. Тогда можно говорить о входе против тренда. Стоимость, движущаяся в определенном направлении, может резко измениться из-за того, что ослабился импульс или трейдеры зафиксировали промежуточную прибыль. Торговля против тренда несет больший риск, так как есть вероятность ошибиться в определении границ канала.
Поиск того, где находится лучшая точка входа в акции, предполагает постоянное обучение, практику и внимательное наблюдение за тенденциями рынка.
Как правильно определить точку входа в сделку
Каждый трейдер хочет определить идеальные точки входа и найти точки выхода. Но, увы, найти их вручную не всегда легко. Вместо этого трейдерам помогают технические индикаторы, которые создаются с помощью элементарных арифметических вычислений. Поэтому давайте рассмотрим несколько лучших индикаторов, разработанных для того, чтобы определить, какая точка входа в сделку будет лучшей.
- Скользящие средние.
Этот индикатор входа инвесторы и трейдеры используют для определения направления тренда. Все факторы экономической безопасности суммируются, и среднее значение рассчитывается путем деления суммы на общее количество точек данных за определенный период. Оценивая изменения цены актива, аналитик использует скользящую среднюю для определения зон поддержки и сопротивления. Этот индикатор отображает историческое движение цены ценной бумаги, которое трейдеры могут использовать для прогнозирования возможного движения цены актива на бирже.
Восходящие и нисходящие наклоны линии сигнализируют о потенциальных восходящих и нисходящих трендах, соответственно. Трейдеры следят за пересечениями между краткосрочными и долгосрочными средними, чтобы определить возможные ТВХ. Подходящий момент наступит между краткосрочной (к примеру, 20-дневной) и долгосрочной (50-дневной) скользящими средними на графике.
- Полосы Боллинджера.
Сравнительные максимумы и минимумы цены ценной бумаги по отношению к предыдущим сделкам определяются с помощью полос Боллинджера, которые являются индикатором волатильности. Для измерения этого параметра используется дисперсия, которая изменяется при увеличении или уменьшении волатильности.
Когда цены растут, полосы становятся шире, а когда цены падают, они сужаются. Полосы Боллинджера можно использовать для торговли различными акциями благодаря их изменчивой природе.
Период высокой волатильности растягивает полосы, указывая на возможный прорыв. И наоборот, низкая волатильность сжимает полосы, указывая на возможную фазу консолидации. Касание или прорыв ценой нижней полосы может сигнализировать о перепроданности акций на рынке и соответственно сигналом для входа, а касание верхней полосы — о перекупленности, когда можно говорить о выходе.
- Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор или индикатор, является популярным торговым инструментом для предсказания разворотов тренда. Он подчеркивает рост цен и может использоваться для выявления переоцененных и перепроданных уровней в различных инвестиционных активах.
Стохастический осциллятор измеряет импульс изменения цен. Частота изменения скорости движения цены называется ускорением. Суть индикатора заключается в том, что импульс цены инструмента часто меняется до того, как движение цены меняет направление. Поэтому индикатор можно использовать для прогнозирования разворотов тренда.
Главное — следить за разворотами от этих экстремумов или пересечениями двух линий внутри индикатора, которые могут сигнализировать о точках входа или выхода из сделок. Уровни перепроданности (ниже 20) могут сигнализировать о возможности покупки, а перекупленности (выше 80) — о потенциальных продажах.
- Индекс относительной силы (RSI)
Его основное назначение — выявление уровней перекупленности и перепроданности. Технический индикатор, используемый при изучении финансовых рынков, — это индекс относительной силы. Он основан только на закрытии ценовых уровней за последний торговый период и позволяет определить сильные или слабые стороны акций или рынка в прошлом и настоящем. Не следует путать относительную силу с индикатором.
Представьте себе показатель от 0 до 100. Значение ниже 30 указывает на перепроданность актива, потенциальную недооцененность и возможность покупки. Показатель выше 70 означает перекупленность, возможную переоцененность и потенциальную возможность продажи. Он не предсказывает будущие цены, но сигнализирует о том, когда активу может грозить коррекция.
- MACD
Индикатор MACD создается с помощью скользящих средних, о которых мы говорили ранее. Скользящие средние таким образом просто преобразуются в осцилляторы.
Этот технический индикатор представляет собой устройство для поиска скользящих средних, которые сигнализируют о новом тренде. Поиск тренда имеет решающее значение в торговле, поскольку именно в этом случае можно получить наибольшую прибыль.
Когда линия MACD пересекается выше сигнальной линии, это говорит о потенциальной возможности покупки. И наоборот, пересечение ниже может указывать на возможность продажи. Расхождения между MACD и ценовым движением также могут сигнализировать о потенциальных разворотах тренда, требуя подтверждения от других индикаторов для более точного определения времени торговли.
Xapaктepиcтики cильнoй тoчки вxoдa
Точка входа в трейдинге — это тонкий баланс знаний законов финансового рынка, четкого анализа и времени. Для многих трейдеров наилучшие точки входа совпадают с моментами схождения нескольких индикаторов. Одним из ключевых моментов является определение периодов высокой ликвидности и волатильности, которые часто происходят во время открытия рынка или перекрытия торговых сессий.
Вход в сделку после подтверждения тренда, подкрепленного такими техническими индикаторами, как скользящие средние или MACD, может повысить вероятность успеха. Совмещение точек входа со значимыми уровнями поддержки или сопротивления дополнительно подтверждает правильность торговой установки. В конечном счете, наилучшее время для входа в сделку включает в себя совокупность технических сигналов, рыночных условий и стратегий управления рисками.
Краткие выводы
Идеальные ТВХ в трейдинге не всегда легко найти. Трудно найти специалиста, который был бы постоянно в этом успешен. Тем не менее использование описанных инструментов может улучшить ваш опыт торговли акциями и инвестирования.
Стратегический вход в сделку увеличивает вашу потенциальную прибыль и одновременно снижает возможные риски. Все аспекты, приведенные в этой статье, имеют решающее значение для определения того, когда и где входить в сделку. Однако важно отметить, что цены и тенденции на рынке меняются за считанные минуты или даже секунды, поэтому время имеет решающее значение. Проводите фундаментальный и технический анализ своевременно, но при этом всесторонне. Кроме того, постоянное отслеживание актуальных новостей поможет вам лучше понять рынок.
