Бажаєте почати торгувати криптою чи валютою? Тоді вам потрібно вивчити основні поняття, щоб розуміти, як формуються ціни, від чого вони залежать, як використовувати тенденції, щоб досягати намічених цілей. У цій статті ми розглянемо такий термін, як корекція. Він є базовим для торгівлі. Будь-який трейдер, який хоче бути успішним, має розуміти, що це таке і для чого використовується.
Варто зазначити, що корекція відіграє важливу роль у формуванні ринків. Вона надає можливість усім учасникам увійти у потрібні інвестиції за привабливими цінами, а також дає ринку «перекласти дихання» перед тим як продовжувати рух у бік наявної тенденції. Отже, розберімося з тим, що таке корекція. Крім того, ми розглянемо фактори, що впливають на її виникнення, і пояснимо, як трейдери можуть використовувати ці знання у своїй торговій практиці.
Що таке корекція в трейдингу: основні поняття
Цим терміном називають тимчасову зміну ціни, протилежну основній тенденції. У технічному аналізі під корекцією мають на увазі відкат вартості на рівень 10% і більше від останнього максимуму (у випадку висхідної тенденції) або мінімуму (у випадку низхідної). При цьому важливо розуміти, що корекція відрізняється від розвороту — вона є тимчасовим явищем, після якого рух ціни продовжується в колишньому напрямку.
Існує кілька типів даного явища, які трейдери повинні вміти розрізняти:
- Короткострокове. Як правило, триває від кількох годин до 1-3 днів. Найчастіше така корекція пов'язана з некритичними новинами або технічними факторами ринку, що вийшли. Зазвичай подібний фактор використовується для внутрішньоденної торгівлі.
- Середньострокове. Може тривати від 4-5 днів до кількох тижнів. Найчастіше виникає через тимчасову зміну настроїв учасників ринку або секторальних новин.
- Довгострокове. Кілька тижнів або навіть місяців. Пов'язане з фундаментальними факторами та може торкатися цілих секторів економіки.
Також варто знати, що корекція у трейдингу мають різну глибину. Експерти виділяють три різновиди: слабкий (відкат на 10–20% від попереднього руху), помірний (20–40%) та глибокий (понад 40%). Потрібно розуміти, що корекція — це природний процес, який виконує кілька важливих функцій на ринку. Серед них можна виділити:
- створення нових рівнів підтримки та опору;
- можливість охолодження ринку після інтенсивного руху;
- надання можливості для входу новим учасникам;
- допомога з визначенням сили основної тенденції;
Також це явище сприяє більш здоровому та сталому розвитку тенденції. Зазначимо, що при роботі з корекціями важливо враховувати ринковий контекст. Наприклад, таке явище на бичачому тренді зазвичай менш глибоке і короткострокове, ніж на тому, що падає (ведмежому). Також слід пам'ятати, що в різних секторах ринку і типи активів зміни можуть проявлятися по-різному. Наприклад, під час роботи з криптовалютами корекції зазвичай глибші, ніж на фондовому ринку.
Причини виникнення корекції на ринку
Далі розберімося з тим, чому взагалі виникає така ситуація. Корекція на біржі проявляється під впливом різних факторів — їх можна розділити на кілька основних категорій. При цьому залучені технічні моменти, серед яких варто виділити:
- Досягнення ключових рівнів. Цей фактор виникає тоді, коли ціна досягає певних технічних моментів, таких як круглі числа, історичні максимум або мінімум.
- Перекупленість/перепроданість. У цьому випадку технічні індикатори вказують на надмірний рух ціни в одному напрямі.
- Пробиття трендових ліній. Якщо таке відбувається, то найчастіше виникає певний корекційний рух.
Як технічний момент можна виділити й дивергенцію. Цим терміном називають процес, за якого виникає розбіжність між рухом ціни та показаннями наявних графіків.
Варто зазначити, що корекція на фондовому ринку можлива і з інших причин. Найчастіше на цей процес впливають психологічні чинники, такі як:
- Масова фіксація прибутку (велика кількість трейдерів приблизно одночасно закривають свої позиції).
- Страх чи жадібність. Різні емоційні рішення учасників ринку можуть значно посилювати корекційні рухи.
- Втрата впевненості. Виникає у ситуаціях, коли трейдери починають сумніватися, що тенденція продовжуватиметься.
- Зміна ринкових настроїв. Якщо з якихось причин інвестори змінюють свій настрій, відбувається корекція.
Крім цього, діють та інші фактори. Наприклад, фундаментальні, пов'язані з мікроекономікою або корпоративними подіями, інституційні (регуляторні зміни, дії великих гравців ринку), а також сезонні.
Як розпізнати корекцію: ключові ознаки та методи аналізу
Якщо ви хочете успішно торгувати, то маєте навчитися правильно ідентифікувати дане явище і розуміти, коли воно починається і закінчується. Виявити корекцію можна лише внаслідок комплексного аналізу різних факторів та індикаторів. Розглянемо основні методи розпізнавання цих рухів.
Найчастіше використовується технічний аналіз цінових рівнів. Професійні трейдери знають, що ціни часто уповільнюються або навіть розвертаються в інший бік після проходження певних позначок. Їх називають рівнями Фібоначчі. Виглядають вони так:
- 23,6% – мінімальний рівень корекції;
- 38,2% – помірне явище;
- 50,0% – середній рівень;
- 61,8% – глибокий;
- 78,6% – критичний, з можливістю розвороту тренду.
Також часто використовується свічковий аналіз. Для цього потрібно вміти зчитувати його патерни. Детальніше про нього ви можете дізнатись у нашому університеті — навчитись працювати зі свічками повинні усі трейдери. Для виявлення корекції нерідко використовується аналіз обсягу торгів. Ви також повинні розумітися на тому, як він проводиться. Характеристики обсягу при корекції зазвичай нижче середнього значення, без різких сплесків, з поступовим зниженням у міру розвитку. Звертайте увагу на сигнали: дивергенцію ціни, пониження версії спільного обсягу при зростанні вартості, збільшенні при досягненні рівнів підтримки та ін.
Для виявлення можна використовувати інші методики. Серед них – технічні індикатори (осцилятори MACD, RSI), тимчасовий аналіз (тривалість руху, ринкові цикли та ін.). Ви повинні розуміти, що корекція ринку є цілком природною. Ви повинні розуміти, що корекція ринку — природний процес, який виникає постійно. При цьому важливо навчитися визначати як його початок, так і закінчення.
Ознаками завершення корекції можуть стати цінові сигнали (формування основи, подвійне або потрійне дно, пробій лінії опору або повернення до тренду), індикаторні підтвердження (конвергенція індикаторів, формування бичачих/ведмежих дивергенцій, вихід із зон перекупленості/перепроданості), а також різні об'ємні характеристики (збільшення обсягу на розвороті, формування свічок, поява великих заявок та ін.).
Для того, щоб правильно визначати корекції, слід комплексно підходити до аналізу даних. Навчіться:
- використовувати кілька часових інтервалів;
- комбінувати різні методи аналізу;
- враховувати ринковий контекст;
- стежити за новинним фоном;
- аналізувати кореляції з іншими активами.
Також намагайтеся уникати типових помилок. Багато трейдерів-початківців роблять поспішні висновки на основі 1-2 індикаторів, що ігнорують обсяги торгів, забувають враховувати ринкові реалії, а також нехтують тимчасовими факторами.
Стратегії роботи трейдерів під час корекції
Що робити, якщо відбувається корекція ринку акцій чи криптовалют? Рекомендуємо вам використовувати три ключові стратегії:
- Покупка на відкатах. Досвідчені трейдери часто використовують корекцію як можливість увійти на ринок за більш вигідною ціною. Вони чекають завершення процесу та відкривають позиції у напрямі основного тренду.
- Часткове закриття позицій. Деякі інвестори віддають перевагу частково закривати прибуткові позиції при перших ознаках корекції, щоб захистити частину прибутку.
- Хеджування. Дозволяє захистити свій портфель внаслідок відкриття протилежних позицій або використання опціонів.
Отже, підсумуймо. Корекція — це нормальне і навіть корисне явище. Вона дає можливість новим учасникам увійти на ринок за привабливішими цінами, а досвідченим трейдерам — перерозподілити свої активи. Головне — навчитися розпізнавати корекцію та правильно діяти відповідно до своєї торгової стратегії. Пам'ятайте, що паніка — найгірший порадник у трейдингу, важливо заздалегідь підготувати план дій у випадку корекції.
