Свічки Доджі: що це таке і як використовувати у трейдингу

Багато трейдерів проводять свічковий аналіз для того, щоб визначити, куди найближчим часом піде вартість активу. Одним із різновидів свічок, на основі яких можна отримати потрібну інформацію, є Doji. Її досить часто можна побачити на графіках, коли ринок перебуває у відносному спокої та рівновазі. У цій статті ми розглянемо, що являють собою  свічки Доджі. Навчимося їх правильно шукати, а також розберемося з тим, як можна заробити на цьому явищі. 

Що таке свічка Доджі і як вона виглядає

Для початку розглянемо кілька важливих нюансів про це явище. Слід знати, що Доджі — це модель свічки, яка виникає в той момент, коли ціни закриття та відкриття угод практично однакові. Вона має тіло у вигляді тонкої лінії. Доджі говорить про те, що серед покупців та продавців немає єдиної думки про те, куди має йти ціна. Вони не можуть вирішити, в який бік сформується тренд, тому різниця між купівлею та продажем мінімальна. 

Характерною ознакою свічки Доджі є мінімальний розмір тіла за наявності довгої тіні, що вказує на те, що ціни на актив хоч і коливаються, але практично на одному місці. Трейдери виділяють кілька різновидів цієї свічки — нейтральна, зірка, надгробок, довгонога, бабка та ін. Детальніше про них ви зможете дізнатися на наших лекціях — запишіться на інтенсив у Біржовий Університет, щоб розібратися у всіх нюансах цього явища. 

Doji — це свічка невизначеності. Вона формується тоді, коли на ринку немає серйозних гравців, здатних змінити баланс сил. Для того, щоб торгувати по ній, необхідно провести технічний аналіз та отримати підтвердження від інших свічок чи інших факторів. Не забувайте виставляти стоп-лосс – рекомендуємо розмістити його за стандартними коливаннями свічки, щоб не втратити свої заощадження. 

Досвідчені трейдери знають, що свічка Доджі найчастіше сигналізує про те, що тренд зберігається, хоч і волатильність його досягає практично повного нуля. Щоб змінити ситуацію, необхідно сформувати протилежну свічку. Вона знаменує зміну тренду на протилежний за умови, що гравці мають відповідні сили. 

Зверніть увагу: Doji з'являється на будь-яких ринках при дотриманні певних умов. Вона часто формується на фондовому, валютному, сировинному ринку в періоди затишшя та спаду обсягу торгів. 

Часто Doji сигналізує про те, що сформувалася вершина на графіку. Якщо актив значно перекуплено, то поява свічки показує, що попит на нього падає і скоро торги припиняться, після чого станеться розворот тренду. Якщо ж вартість цінних паперів чи інших активів знижувалась, а потім сформувався Doji, то це не означає, що вони почнуть дорожчати. Просто виникла ситуація, коли пропозиція врівноважується попитом. 

Якщо ви хочете зрозуміти, що станеться у найближчому майбутньому, то не варто звертати увагу виключно на розворотну свічку Доджі. Вивчіть й інші моделі чи тренди. На їх підставі ви зможете ухвалити правильне рішення та укласти відповідні угоди. 

Чому свічка Доджі важлива у технічному аналізі

Багато новачків ігнорують свічкові комбінації та торгують навмання або ж за певними стратегіями. Але це неправильний підхід. Вам потрібно навчитися працювати зі свічками та розібратися з тим, на які фактори вони вказують. Якщо говорити про Doji, то вона сигналізує про:

1. Невпевненість учасників ринку. Вона відображає момент, коли між ведмедями та биками виникла певна рівновага. Жодна зі сторін не може змінити ситуацію, і вона «зависає» на одному місці з мінімальною волатильністю.  
2. Можливість розвороту тренду. Важливо — формування свічки не означає, що тренд у найближчому майбутньому зміниться на 100%. Поява Doji просто свідчить, що така можливість є в принципі.

Серед особливостей цієї постаті можна назвати її універсальність. Вона з'являється на різних ринках і будь-яких тимчасових інтервалах — від хвилинних до місячних чи квартальних. Відповідно, використовувати Doji у технічному аналізі можуть абсолютно всі трейдери чи інвестори. 

Варто зазначити, що свічка з довгою тінню практично ніколи не використовується як самостійний індикатор. Вона просто показує, що система прийшла до рівноваги, і найближчим часом явного переможця не буде. Нерідко така фігура стає частиною складних розрахунків та патернів. Доджі може використовуватися і з іншими елементами технічного аналізу, наприклад, осциляторами, рівнем підтримки та опору, трендами та ін. Не забувайте, що подібний комплексний підхід підвищує шанси на те, що трейдер ухвалить правильне рішення та підвищить рівень свого доходу. 

Основні види свічок Доджі та їх особливості

Досвідчений трейдер повинен пам'ятати, що є кілька типів японських свічок. Кожна з них має свою унікальну форму, про яку ми поговоримо нижче. Відповідно, вони сигналізують про різні ситуації на ринку. Якщо ви розумієте, який саме тип фігури перед вами, то зможете правильно реагувати на обставини, що склалися, і заробляти максимально ефективно. 

Розглянемо найпоширеніші типи свічок:

1. Класичний. Вважається найбільш відомою та поширеною. Має мінімальний розмір тіла та приблизно однакові тіні з верхньої та нижньої сторони. Коли вона діє, вартість відкриття та закриття угоди практично однакові. Тіні сигналізують про те, що протягом відкритої сесії триває боротьба між продавцями та покупцями, але ніхто не може виграти. Тобто класична Доджі — це погана точка входу та виходу, оскільки на ринку є невизначеність і рівновага з мінімальною волатильністю.
2. Довгонога. Її часто називають Long-Legged Doji. Її головна відмінність від класичної полягає у максимально довгих тінях при мінімальному тілі. Вона сигналізує про те, що у процесі торгової сесії була досить висока волатильність. При цьому вартість активу практично не змінилася за підсумком, вона повернулася на рівень відкриття. Як правило, довгонога Доджі утворюється на ключових рівнях підтримки та опору. Вона сигналізує, що йде серйозна боротьба, і цілком імовірно, що ціна різко піде у той чи інший бік.
3. Бабка. Ще один досить яскравий патерн в японському свічковому аналізі, який часто сигналізує про розворот ринку. Бабка має невелике тіло, малу верхню і максимальну нижню тінь. Вона показує, що продавці продавлювали вартість вниз, але покупці зібралися з силами та повернули ціну на місце. 
4. Надгробок. Є протилежністю бабці, тобто це свічка з коротким тілом, яка має мінімальну нижню тінь та максимальну верхню. Це стандартний ведмежий сигнал, і до нього варто ставитися уважно при висхідному тренді. Швидше за все, за надгробком настане розворот. 

Зверніть увагу: технічний аналіз графіка не є панацеєю та не дає 100% інформацію про те, куди піде ціна у майбутньому. У більшості ситуацій на розвиток трендів впливає контекст. Тому обов'язково враховуйте, як сформувалася свічка — на вершині, на спаді, всередині руху, а також спостерігайте за наступними фігурами, щоб зробити правильні прогнози. 

Як використовувати патерн доджі у трейдингу

Розглянемо алгоритм використання свічок у торгівлі:

1. Визначте контекст ситуації, тобто зрозумійте, чому виникла свічка. Наприклад, якщо вона виникла в кінці низхідного тренду, то це один з сигналів для відкриття угоди. Швидше за все, ситуація зміниться, і ціни підуть нагору. 
2. Дочекайтеся конкретного підтвердження свого припущення. Доджі – не самостійний сигнал. Він лише свідчить, що можливі подальші зміни. Повинна виникнути ведмежа або бичача свічка, і з урахуванням ситуації це може стати новим трендом. 
3. Використовуйте стратегії, які дозволяють працювати з Доджі. Не варто зациклюватись виключно на аналізі поведінки ціни. Використовуйте алгоритми, що діють, які дозволять вам заробити на свічках. Детальніше дізнатися про них ви зможете на курсах у Біржовому Університеті. 
4. Обов'язково використовуйте систему керування ризиками. Це важливе правило, яке покликане захистити ваші інвестиції. Розставляйте стоп-лоси, працюйте за угодами, які мають співвідношення прибутку до ризику щонайменше 1 до 2. 
5. Комбінуйте свічки та інші інструменти аналізу. Відсутність тіла свічки — не явний показник. Вивчайте осцилятори, шукайте лінії тренду, спостерігайте індикатори та тільки тоді ви зможете зрозуміти, куди піде ціна в майбутньому. 

Зверніть увагу: Найпоширенішою помилкою при роботі зі свічками Доджі є те, що трейдери укладають угоди без додаткового підтвердження. Це призводить до втрат та згоряння депозиту. Не варто так робити — завжди стежте не лише за свічкою, а й за іншими показниками, трендами, рухами ринку. Також не виставляйте вузькі чи широкі стоп-лоси. Визначте достатній рівень для себе, щоб він перекривав можливі ризики. 

Короткий висновок на тему статті

Давайте коротко підсумуємо. Свічки Доджі — це не моделі розвороту тренду, а показник невизначеності над ринком. Вони виникають, коли дії покупців урівноважуються спробами продавців опустити ціну та навпаки. Свічки є однозначним індикатором зміни тренду. Їх потрібно враховувати в контексті та обов'язково чекати на підтвердження перед тим, як укласти угоду.