Що таке ордер блок (Order Block) у трейдингу

Напрямок ринку у трейдингу багато в чому залежить від дій великих гравців, зокрема банків та хедж-фондів. Саме їхні торгові операції можуть створювати так звані ордер-блоки — області на графіку, де відбуваються великі покупки чи продажі. Ці зони є індикаторами потенційних рівнів підтримки чи опору, де можливе продовження чи розворот тенденції. Розглянемо, що таке ордер-блок, як він формується, які його види існують і як ефективно використовувати їх у торгівлі.

Що таке блок ордерів (Order block) у трейдингу

Ордер-блок, або Order Block (OB), що у перекладі з англ. означає «блок замовлень» — це ключова цінова область на графіку, в якій великий капітал активно набирав позицію. Також у цій зоні часто встановлюються відкладені лімітні ордери, які можуть призупинити ціну у разі її повернення, а також викликати розворот ринку у протилежний бік. В Order Block чітко видно «слід», який залишають великі фінансові установи. Ціна, як правило, повертається до цих зон, і учасникам ринку потрібно реагувати на таку ситуацію.

Order Block – це середня ціна входу великих гравців. У таких зонах відбуваються великі покупки та продажі. Після формування виникає імпульсний рух. На графіку OB визначається як остання відкатна свічка, яка:

• захопила ліквідність — по суті, ліквідувала стоп-лоси;
• тягне за собою імбаланс — нерівномірність ринкового попиту та пропозиції;
• провокує формування нового імпульсного руху у зворотному напрямку.

На графіку ордер-блок виглядає як діапазон, в якому ціна розгортається під тиском інституційних інвесторів, потім повертається до зони та виходить із неї, змінюючи свій напрямок. Зазвичай область виділяється за допомогою інструмента «Прямокутник». Це допомагає чітко окреслити діапазон, де гравець вів свої операції.

Такі блоки можна використовувати на будь-якому таймфреймі. Однак варто пам'ятати, що чим він старший, тим значніший і сильніший ОВ. Завжди варто віддавати перевагу старшим таймфреймам, оскільки ордер-блоки на них мають більшу силу і точність.

Order Block можна розглядати як інституційну свічку. Це зона, де великі гравці відкривали свої позиції, що робить її орієнтиром для прогнозування рухів ринку. Ордер-блок служить потім як рівень підтримки чи опору ринку. Це трапляється тому, що при його формуванні часто відбувалася операція з ціною для забору ліквідності. Великий гравець відкриває протилежну позицію для операцій із котируваннями, щоб захопити stop loss та створити вигідну точку для входу в ринок. Таким чином він відкриває дві позиції.

Для закриття збиткової угоди без втрат трейдер спочатку має здійснити відкат ціни до ордер-блоку (протестувати його). Після закриття цієї позиції котирування ведуться у потрібному напрямку. Основні критерії, що дозволяють ідентифікувати ордерблок:

1. Зняття попередньої ліквідності — ціна активно забирає стоп-лоси, що створює основу для маніпуляцій.
2. Розворот ціни та початок імпульсу — після зняття ліквідності починається новий імпульсний рух, що підтверджує орієнтацію ринку.
3. Дисбаланс (IMB) в імпульсі. Його наявність після OB свідчить про недостатньо протестовані цінові рівні.
4. Формування нової ліквідності. Коли вона виникає біля Order Block та імбалансу, це підтверджує важливість цієї зони.
5. Області преміум чи дискаунт. Ордер-блок, сформований у цих зонах, має додаткову силу. Також важливо враховувати область OTE (Optimal Trade Entry) — корекцію по Фібоначчі (0.62, 0.705, 0.79), що робить індикатор сильнішим та надійнішим.

Ордер-блоки у трейдингу використовуються для передбачення можливих рухів над ринком, орієнтуючись на дії великих гравців.

Типи ордер блоків

Order Block означають рівні, де ціна може тимчасово зупинитися, сповільнитись або розвернутися, що пов'язано з високим обсягом торгів. Основні їх види:

1. Бичачий (Buy Order Block). Це зони, де домінують покупки великих гравців. Бичачий OB — це найнижча відкатна свічка, що знімає нижню ліквідність, захоплюючи stop loss у трейдерів, що у довгих позиціях. Після цього формування котирування рухаються у висхідному напрямку, створюючи імпульсний рух. Такі зони часто стають рівнями підтримки, де ціна може знайти опору перед продовженням зростання. 
2. Ведмежий (Sell Order Blocks). Це зони, де домінують продажі. Ведмежий OB визначається як найвища відкатна свічка, що знімає верхню ліквідність, активуючи стоп-лоси у трейдерів у коротких позиціях. Після захоплення ліквідності ціна починає низхідний імпульсний рух. Такі зони можуть виступати рівнями опору, від яких ціна відштовхується і починає зниження.

Крім основних, виділяють та інші види ордер-блоків. Так, існує нейтральний ОВ. Він являє собою зону, де покупці та продавці мають збалансовані позиції, що призводить до консолідації ціни. Також варто згадати про накопичувальний ордер-блок — області, де великі гравці поступово накопичують позиції без різких коливань ціни. Це може вказувати на майбутній потужний рух.

Як використовувати Order Block у торгівлі

Order Block треба вміти правильно ідентифікувати. Торгувати їх немає сенсу, тому необхідно використовувати й інші інструменти, і тільки після цього потрібно шукати точки входу. Останні необхідно правильно визначати, а не відкривати позиції відразу. Особливості застосування ордер-блоків:

1. Оцінка тренду. Перед використанням ОВ важливо визначити поточний тренд. Order block варто шукати та використовувати тільки в його напрямку. Якщо трейдер торгує проти тренду, зони для take profit повинні бути обмежені певними областями ліквідностями та іншими ордер-блоками, оскільки ризик зростає.
2. Захоплення ліквідності. Без цього індикатор ордер-блок може виявитися хибним. Захоплення ліквідності свідчить про наявність великих гравців, які ініціюють купівлю або продаж.
3. Відсутність надмірної ліквідності. Order Block не повинен бути оточений скупченням ліквідності чи іншими незбалансованими зонами. Інакше він може стати джерелом ліквідності великих учасників ринку.
4. Валідність та актуальність ордер-блоку. Валідність зберігається лише до першого ретесту. Якщо ОВ вже було протестовано, а ринок повернувся до зони, його важливість знижується. У таких випадках трейдери можуть розглядати блок пом'якшення (mitigation block), щоб визначити можливі точки відкату перед подальшим рухом ціни. Останній являє собою зону на графіку, що виникає після повернення ціни до певного рівня, де раніше був активний великий учасник ринку.
5. Структурні ознаки. Order Block має бути у контексті структури ринку, де відбувається її оновлення (BOS) чи зміна характеру (CHoCH). Це вказує на можливий поворот ціни й підтверджує актуальність блоку.
6. Наявність імбалансу. Валідний ордер-блок формується разом із різким рухом ціни, що залишає «порожнечі». Це свідчить про високу ймовірність подальшого ретесту зони.

Для входу в угоду важливо дочекатися підтвердження. Навіть якщо ордер-блок сформувався на старшому таймфреймі (наприклад Н 4), перехід на молодший (наприклад М 15) дозволяє отримати точніше підтвердження. Відкривати угоду варто після ретесту на молодшому інтервалі часу, встановивши стоп-лос за екстремумом.

Існує два основних підходи для входу в позиції від Order Block. Агресивний спосіб передбачає виставлення лімітного ордера початку OB з установкою стоп-лоса поза його межами. Консервативний метод вимагає використання аналізу на кількох таймфреймах: спочатку виділяється зона ордер-блоку на старшому таймфреймі, потім на молодшому очікується підтвердження розвороту структури, після чого відбувається вхід до угоди. Цей підхід зменшує ризики та може підвищити співвідношення ризику до прибутку.

Висновок

Ордер-блоки є важливими інструментами визначення потенційних зон розвороту і підтримки/опору над ринком. Розуміння їх структури, валідності та умов формування допомагає трейдерам більш ефективно аналізувати поведінку ціни та входити до угод з більшою впевненістю. Використання ордер-блоків потребує уважного аналізу поточного тренду та структурних ознак на різних таймфреймах, а також додаткових підтверджень для мінімізації ризиків.